Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 3,71 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 2,27 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZA · ISIN XS2364199757 | 1,69 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,52 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,52 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S Anleihe · WKN A3LC4X · ISIN XS2577136109 | 1,47 % |
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 1,28 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923 | 1,10 % |
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RWFR · ISIN XS1936100483 | 1,02 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,95 % |
Summe: | 16,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt die Erzielung einer Gesamtrendite bei moderaten Erträgen an, indem er vornehmlich in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern investiert. Der Fonds verfolgt eine Strategie der 'aktiven Verwaltung' mit dem Ziel, den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der 'Index') über den Zyklus hinweg zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit verschiedenen Laufzeiten, Renditen und Qualitäten. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds ist bestrebt, den größten Teil seines Vermögens in auf USDollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte Anlagen zu investieren, hat jedoch die Möglichkeit, ohne Absicherung in auf Lokalwährung lautende Anleihen zu investieren. Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder deren staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder Institutionen oder anderen supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten ausgegeben oder garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 115,041 GBP +0,218 GBP · +0,19 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 133,586 EUR +0,122 EUR · +0,09 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |