Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZA · ISIN XS2364199757 | 2,10 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S Anleihe · WKN A3LC4X · ISIN XS2577136109 | 1,89 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,85 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 1,60 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923 | 1,16 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 1,09 % |
ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S Anleihe · WKN A1ZVUQ · ISIN XS1187065443 | 0,91 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,88 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K4JS · ISIN XS2446175577 | 0,88 % |
PERU 23/33 Anleihe · WKN A3LJN1 · ISIN PEP01000C5I0 | 0,80 % |
Summe: | 13,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit moderatem Ertragsniveau an, indem er in erster Linie in Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Fonds verfolgt eine 'aktive Verwaltungsstrategie', und während der Fonds zwar in Bestandteile des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der 'Index') investiert, wird sein Anlageverwalter verschiedene Ansätze für die Verwaltung des Fondsvermögens verfolgen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten, Renditen und Qualitätseinstufungen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten, die wirtschaftlich mit Schwellenmarktländern verbunden sind. Der Fonds beabsichtigt, sicherzustellen, dass ein Großteil seines Vermögens auf US-Dollar lautet oder gegenüber diesem abgesichert ist. Allerdings kann er auch auf nicht abgesicherter Basis in Anleihen investieren, die auf eine Lokalwährung lauten. Die Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder sonstigen Stellen oder von anderen supranationalen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten begeben oder garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,281 GBP -0,764 GBP · -0,71 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 124,396 EUR -0,585 EUR · -0,47 % · unbekannt |