Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 2,73 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54) 144A Anleihe · WKN A3LTAV · ISIN US80413TBH14 | 2,24 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 2,19 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZA · ISIN XS2364199757 | 1,97 % |
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(30/30) Reg.S Anleihe · WKN A28V9V · ISIN USY68856AT38 | 1,43 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589 | 1,35 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,34 % |
Marokko, Königreich DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LE48 · ISIN XS2595028700 | 1,34 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2018(18/28) Reg.S Anleihe · WKN A193M0 · ISIN USP3579ECB13 | 1,31 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2019(19/60) Anleihe · WKN A2R5J9 · ISIN US698299BL70 | 1,27 % |
Summe: | 17,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 5,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer Gesamtrendite bei moderaten Erträgen an, indem er vornehmlich in Anleihen von Emittenten in Schwellenländern investiert. Der Fonds verfolgt eine Strategie der 'aktiven Verwaltung' mit dem Ziel, den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der 'Index') über den Zyklus hinweg zu übertreffen. Dabei verfolgt der Anlageverwalter verschiedene Ansätze bei der Verwaltung der Vermögenswerte des Fonds. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere mit verschiedenen Laufzeiten, Renditen und Qualitäten. Unter normalen Umständen wird der Fonds mindestens 80 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds ist bestrebt, den größten Teil seines Vermögens in auf USDollar lautende oder in US-Dollar abgesicherte Anlagen zu investieren, hat jedoch die Möglichkeit, ohne Absicherung in auf Lokalwährung lautende Anleihen zu investieren. Schwellenmarktanleihen umfassen staatliche Schuldtitel, darunter festverzinsliche Wertpapiere, die von ausländischen Regierungen oder deren staatlichen Stellen, Behörden, Gebietskörperschaften oder Institutionen oder anderen supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden, sowie Schuldtitel, die von ausländischen Unternehmen und ausländischen Finanzinstituten ausgegeben oder garantiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,231 USD +0,707 USD · +0,58 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 112,330 EUR +0,901 EUR · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |