Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
- WKN
- A1C4D4
- ISIN
- DE000A1C4D48
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 2,500 EUR |
13.12.2023 Ausschüttend | 2,200 EUR |
05.12.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 7,43 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 6,27 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,82 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,51 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,38 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 5,35 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 5,01 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 4,41 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 4,35 % |
Church & Dwight Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024 | 4,32 % |
| Summe: | 53,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien. D ie Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.
Stammdaten zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWagner & Florack Vermögensverwaltung
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen292,10 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 233,000 EUR +0,920 EUR · +0,40 % gestern, 21:55:18 · 0 Stk. | +0,920 EUR · +0,40 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 234,076 EUR +0,734 EUR · +0,31 % gestern, 22:59:16 · unbekannt | +0,734 EUR · +0,31 % | 232,299 EUR gestern, 22:59:16 · 50 Stk. | 235,853 EUR gestern, 22:59:16 · 50 Stk. | 3,554 EUR 1,51 % |
Frankfurt verzögert | – | 233,075 EUR +0,974 EUR · +0,42 % gestern, 19:35:58 · 0 Stk. | +0,974 EUR · +0,42 % | |||
KVG Echtzeit | – | 234,010 EUR +0,440 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,440 EUR · +0,19 % | 234,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 234,010 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,58 % | 8,05 % | 11,44 % | 11,33 % | 12,34 % | 13,37 % |
| Maximaler Verlust | -3,06 % | -3,25 % | -15,16 % | -15,16 % | -19,46 % | -24,61 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 66,67 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 240,94 | 240,94 | 263,50 | 263,50 | 263,50 | 263,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 233,57 | 232,18 | 223,56 | 193,70 | 183,95 | 113,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 237,56 | 236,88 | 246,21 | 232,80 | 223,97 | 187,03 |
Performance-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,43 % | -0,30 % | -5,24 % | +18,87 % | +31,18 % | +110,85 % |
| Relativer Return | -3,09 % | -7,14 % | -14,83 % | -23,20 % | -33,64 % | -35,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,09 % | -2,44 % | -1,33 % | -0,73 % | -0,68 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,20 % | +12,39 % | +19,06 % | -17,31 % | +25,91 % | +6,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,68 % | +0,07 % | +0,36 % | +0,23 % | +0,48 % | +0,53 % |
| Excess Return | -7,78 % | +1,58 % | +13,05 % | +11,78 % | +32,68 % | +104,79 % |