Aktienfonds • Aktien International
Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
- WKN
- A1C4D4
- ISIN
- DE000A1C4D48
•
236,572 EUR
-0,201 EUR-0,08 %
Geld
235,573 EUR
(50 Stk.)
Brief
239,177 EUR
(50 Stk.)
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Fondsvolumen
294,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
09.12.2024 Ausschüttend | 2,500 EUR |
13.12.2023 Ausschüttend | 2,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 7,64 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,82 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 6,40 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,93 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,30 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 5,22 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,92 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 4,62 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 4,09 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 4,00 % |
| Summe: | 54,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien. D ie Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession.
Stammdaten zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWagner & Florack Vermögensverwaltung
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleKreissparkasse Köln
- Fondsvolumen294,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 236,060 EUR +0,920 EUR · +0,39 % 05.12.2025, 21:55:11 · 0 Stk. | +0,920 EUR · +0,39 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 237,376 EUR +0,853 EUR · +0,36 % 05.12.2025, 22:58:25 · unbekannt | +0,853 EUR · +0,36 % | 235,574 EUR 05.12.2025, 22:58:25 · unbekannt | 239,178 EUR 05.12.2025, 22:58:25 · unbekannt | 3,604 EUR 1,51 % | |
Frankfurt verzögert | – | 236,328 EUR +1,204 EUR · +0,51 % 05.12.2025, 19:34:32 · 0 Stk. | +1,204 EUR · +0,51 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 236,450 EUR -0,170 EUR · -0,07 % 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 EUR · -0,07 % | 236,450 EUR 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 236,450 EUR 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,28 % | 9,24 % | 11,54 % | 10,60 % | 12,21 % | 13,24 % |
| Maximaler Verlust | -2,84 % | -4,16 % | -15,16 % | -15,16 % | -19,46 % | -24,61 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 242,10 | 245,45 | 263,50 | 263,50 | 263,50 | 263,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 235,23 | 233,57 | 223,56 | 193,73 | 183,95 | 113,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 238,42 | 238,74 | 243,47 | 235,21 | 225,83 | 189,15 |
Performance-Kennzahlen zu Wagner & Florack Unternehmerfonds AMI - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | -0,84 % | -6,70 % | +17,89 % | +32,66 % | +98,54 % |
| Relativer Return | -0,27 % | -6,77 % | -11,85 % | -24,72 % | -30,91 % | -34,55 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,27 % | -2,31 % | -1,05 % | -0,79 % | -0,61 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,12 % | +12,39 % | +19,06 % | -17,31 % | +25,91 % | +6,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | -0,00 % | +0,35 % | +0,22 % | +0,50 % | +0,49 % |
| Excess Return | -8,92 % | -0,10 % | +11,95 % | +11,38 % | +34,16 % | +92,49 % |