WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI...

Fonds
109,310 EUR -2,51 -2,24% 01.04.2020, 08:00:00
WKN: A2H9BB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A2H9BB2 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Ampega Investment GmbH
Brief 114,780 ( n.a. ) Eröffnung 109,31 Hoch / Tief (heute) 109,31 / 109,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 109,310 ( n.a. ) Vortag 111,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,43 / 101,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,01% / -0,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,31 EUR -2,51 -2,24% 01.04. 08:00:00 109,310 / 114,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -7,01% -11,06% -0,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +11,94% +13,50% +11,77% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +11,94% +4,31% +0,93% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -11,06% +29,08% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,17% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 57,75% 36,86% 20,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -18,25% -24,64% -24,64% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -9,35% +3,28% +3,93% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -9,35% -9,35% -9,35% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 123,92 134,43 134,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,31 101,31 101,31 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,18 122,37 118,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI - P EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist es, das Vermögen der Investoren langfristig real zu erhalten und die Wertentwicklung gängiger Alternativen (Aktienindices, Anleihen, Geldmarktinstrumente) in einem aktienadäquaten Zeitraum deutlich zu übertreffen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mit einer unternehmerischen Sichtweise in Aktien cash-flow starker, beständig wachsender Unternehmen. Diese Unternehmen wachsen langfristig profitabel und verfügen über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell. Sie weisen einen hohen Free-Cash-Flow, ein stetiges Free-Cash-Flow-Wachstum und eine hohe Free-Cash-Flow-Marge auf und zeichnen sich durch eine hohe Kapitaleffizienz, eine solide Bilanz und eine starke Marktposition aus. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung eingesetzt. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.

Fondsprospekte zu WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI - P EUR DIS

Auflagedatum 06.12.2018
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,35 EUR (13.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,02% Alphabet Inc
6,92% APPLE INC
6,60% Nestle SA
6,31% Visa Inc
5,76% Church & Dwight Co Inc
5,72% Henkel AG & Co KGaA
4,77% Danaher Corp
4,67% Reckitt Benckiser Group PLC
4,38% Procter & Gamble Co/The
4,36% Colgate-Palmolive Co
Stand: 31.03.2020

Ratings zu WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2020
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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