WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Fonds
90,490 EUR +0,85 +0,95% 03.07.2020, 08:00:00
WKN: A1CSH1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0488513630 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Wallberg Invest S.A.
Brief 90,490 ( n.a. ) Eröffnung 90,49 Hoch / Tief (heute) 90,49 / 90,49 Fondsvolumen 6,76 Mio. EUR (Stand: 03.07.2020)
Geld 90,490 ( n.a. ) Vortag 89,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,26 / 80,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +11,05%
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WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS
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KAG (EUR) 90,49 EUR +0,85 +0,95% 03.07. 08:00:00 90,490 / 90,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% +7,46% +11,04% +3,17% -7,71% +3,14%
relativer Return* -0,23% -11,40% +7,34% -18,29% -35,81% -66,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,23% -3,96% +0,59% -0,56% -0,74% -0,91%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +6,44% +12,09% -13,36% -0,61% -4,02% -1,45%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,26 +0,21 +0,16 -0,16 +0,01
Excess Return +11,22% +4,40% +4,61% +4,30% -6,21% +0,99%

Risiko-Kennzahlen zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,42% 13,82% 9,40% 7,38% 8,06% 8,32%
max. Verlust -3,47% -3,47% -4,60% -16,44% -24,11% -24,72%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,10% +5,94% +5,94% +5,94% +5,94% +6,42%
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -0,82% -5,33% -7,54% -7,71%
Höchstkurs 92,26 92,26 92,26 92,26 102,09 102,92
Tiefstkurs 89,06 83,47 81,55 76,41 76,41 76,22
Durchschnittspreis 90,36 88,96 85,70 85,60 87,86 89,07

Fondsstrategie zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Der Wallberg Strategie ist ein Mischfonds, der einen vermögensverwaltenden Ansatz verfolgt. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Zertifikate, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren.

Fondsprospekte zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Auflagedatum 29.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,74 EUR (27.03.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,82%
Laufende Kosten 3,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,24% iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)
6,63% iShares DJ Ind Average (DE)
6,18% iShares MSCI Em. Mar.UCITS ETF Inc
4,08% ComStage ETF - MSCI USA Small Cap TRN I
3,98% Xtrackers MSCI Eu.Small Cap UE 1C
Stand: 31.05.2020

Ratings zu WALLBERG STRATEGIE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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