Wallrich AI Peloton - P EUR DIS
- WKN
- A2JQH3
- ISIN
- DE000A2JQH30
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.02.2025 Ausschüttend | 2,470 EUR |
22.02.2024 Ausschüttend | 2,300 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,130 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Wallrich AI Peloton - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B | 4,54 % |
| Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(25) | 3,62 % |
| Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26) | 2,61 % |
| Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26) | 2,60 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27 | 2,52 % |
| Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) | 2,52 % |
| Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) | 2,52 % |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2018(18/26) | 2,52 % |
| Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | 2,50 % |
| PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26) | 2,49 % |
| Summe: | 28,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wallrich AI Peloton - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Wallrich AI Peloton - P EUR DIS
Der Wallrich AI Peloton strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken einen stetigen Wertzuwachs an. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, ist vorgesehen, dass der Fonds auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index verkauft, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu Wallrich AI Peloton - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWallrich Asset Management AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL AG
- Fondsvolumen19,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wallrich AI Peloton - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,49 % | 4,47 % | 15,40 % | 9,95 % | 9,54 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -1,56 % | -19,57 % | -19,57 % | -19,57 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 86,11 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,59 | 109,59 | 124,62 | 124,62 | 124,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,36 | 106,41 | 99,15 | 99,15 | 85,94 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 109,10 | 108,05 | 115,21 | 112,19 | 106,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wallrich AI Peloton - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,17 % | +1,98 % | -5,19 % | +15,22 % | +34,76 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,51 % | +8,77 % | +10,58 % | +5,75 % | +11,07 % | -8,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | -0,07 % | +0,36 % | +0,53 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | -7,33 % | -1,65 % | +11,29 % | +22,92 % | +37,00 % | – |