WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
- WKN
- A0MS7S
- ISIN
- DE000A0MS7S6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,060 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,200 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Claranova Aktie · WKN A2PNDC · ISIN FR0013426004 | 4,70 % |
Vienna Insurance Group Aktie · WKN A0ET17 · ISIN AT0000908504 | 4,56 % |
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 3,41 % |
Future Aktie · WKN A2DKXS · ISIN GB00BYZN9041 | 3,26 % |
W.A.G PAY.SOLU.PLC LS-,01 Aktie · WKN A3C482 · ISIN GB00BLGXWY71 | 3,07 % |
BEGBIES TRAYNOR GRP Aktie · WKN A0D9NA · ISIN GB00B0305S97 | 3,00 % |
Boliden Aktie · WKN A3D69V · ISIN SE0020050417 | 3,00 % |
ALPHA FX GROUP LS-,002 Aktie · WKN A2DP1J · ISIN GB00BF1TM596 | 2,92 % |
Kier Group Aktie · WKN 918585 · ISIN GB0004915632 | 2,84 % |
Coats Group Aktie · WKN A1JA3L · ISIN GB00B4YZN328 | 2,78 % |
| Summe: | 33,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
Fondsstrategie zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen
Stammdaten zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 115,770 EUR -1,000 EUR · -0,86 % 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,000 EUR · -0,86 % | 115,770 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 115,770 EUR 24.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,44 % | 22,14 % | 17,03 % | 16,15 % | 17,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,18 % | -15,18 % | -16,64 % | -19,93 % | -37,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,38 | 120,38 | 120,38 | 120,38 | 154,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,49 | 96,33 | 96,33 | 94,10 | 94,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,17 | 111,25 | 110,82 | 108,39 | 116,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,59 % | +3,49 % | +3,30 % | +11,29 % | +19,64 % | – |
| Relativer Return | +2,33 % | -1,16 % | -4,09 % | -14,64 % | -23,94 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,33 % | -0,39 % | -0,35 % | -0,44 % | -0,46 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,52 % | +1,94 % | +3,76 % | -28,31 % | +26,67 % | +14,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,12 % | +0,13 % | -0,10 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | +0,62 % | +3,75 % | +6,86 % | -6,87 % | +21,03 % | – |