Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
- WKN
- A0MS7S
- ISIN
- DE000A0MS7S6
• KVG
120,970 EUR
+0,660 EUR+0,55 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
14,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 0,120 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 0,060 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kier Group Aktie · WKN 918585 · ISIN GB0004915632 | 4,51 % |
Ashtead Technology Aktie · WKN A3C8HH · ISIN GB00BLH42507 | 4,29 % |
Coats Group Aktie · WKN A1JA3L · ISIN GB00B4YZN328 | 4,26 % |
Humble Group Aktie · WKN A2JAZV · ISIN SE0006261046 | 4,01 % |
YOUGOV Aktie · WKN A0MM98 · ISIN GB00B1VQ6H25 | 3,67 % |
Moonpig Group Aktie · WKN A2QNEN · ISIN GB00BMT9K014 | 3,34 % |
BRICKABILITY GP LS -,10 Aktie · WKN A2PQ6Q · ISIN GB00BK63S759 | 3,31 % |
TUI Aktie · WKN TUAG50 · ISIN DE000TUAG505 | 3,17 % |
BEGBIES TRAYNOR GRP Aktie · WKN A0D9NA · ISIN GB00B0305S97 | 3,16 % |
EDENRED Aktie · WKN A1C0JG · ISIN FR0010908533 | 3,15 % |
| Summe: | 36,87 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen
Stammdaten zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWarburg Invest KAG mbH, Hamburg
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsvolumen14,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,59 % | 10,49 % | 15,48 % | 14,44 % | 16,73 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -5,24 % | -15,48 % | -17,49 % | -37,17 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,97 | 120,97 | 121,41 | 121,41 | 154,12 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 114,14 | 110,62 | 96,33 | 94,10 | 94,10 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,61 | 114,94 | 114,45 | 110,04 | 116,90 | – |
Performance-Kennzahlen zu WARBURG - Small&Midcaps Europa - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,82 % | +4,75 % | +11,04 % | +12,17 % | +4,87 % | – |
| Relativer Return | -0,73 % | -1,81 % | -8,59 % | -17,49 % | -24,24 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,73 % | -0,61 % | -0,75 % | -0,53 % | -0,46 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,16 % | +7,05 % | +1,94 % | +3,76 % | -28,31 % | +26,67 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,36 % | +0,11 % | -0,13 % | +0,08 % | – |
| Excess Return | +8,66 % | +11,04 % | +5,23 % | -8,28 % | +6,37 % | – |