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WARBURG - DEFENSIV - FONDS - R EUR ACC

ISIN
DE0009765396
28,919 EUR
+0,077 EUR+0,27 %
Geld
28,913 EUR
(1.800 Stk.)
Brief
29,141 EUR
(1.800 Stk.)
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Fondsvolumen
25,07 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WARBURG - DEFENSIV - FONDS - R EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)
Anleihe · WKN A3K3DG · ISIN XS2456253082
6,88 %
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)
Anleihe · WKN A3LAWQ · ISIN XS2550897651
5,43 %
DBS Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)
Anleihe · WKN A19SLE · ISIN XS1720526737
4,09 %
Vseobecná EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(26)
Anleihe · WKN A3LGGK · ISIN SK4000022828
3,34 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)
Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5
3,32 %
United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)
Anleihe · WKN A3K3BM · ISIN XS2456884746
3,24 %
ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25)
Anleihe · WKN A2RSD6 · ISIN XS1887485032
2,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24)
Anleihe · WKN A1V3HR · ISIN IT0005246340
2,72 %
FCA BK(I.BR) 22/24 FLRMTN2,52 %
CAIXABANK 14-242,52 %
Summe:36,86 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu WARBURG - DEFENSIV - FONDS - R EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Options Trading
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu WARBURG - DEFENSIV - FONDS - R EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine laufende Rendite. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat Das Portfoliomanagement des Fonds bedient sich einer Benchmark als Vergleichsmaßstab zur Fondsperformance. Als dieser Vergleichsmaßstab dient der 3-Monats-Euribor plus 5,00 % p.a. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge dieser Anteilklasse verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Stammdaten zu WARBURG - DEFENSIV - FONDS - R EUR ACC

  • Fondsvolumen
    25,07 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG - DEFENSIV - FONDS - R EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu WARBURG - DEFENSIV - FONDS - R EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu WARBURG - DEFENSIV - FONDS - R EUR ACC