Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
40,590 EUR
-0,100 EUR-0,25 %
Geld
40,590 EUR
Brief
40,590 EUR
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Fondsvolumen
13,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
0,850 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
0,700 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25)
Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880
5,33 %
EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO
Anleihe · WKN A1VA6T · ISIN XS0876282137
4,50 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95
4,37 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49
4,28 %
PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR. 2023(38)
Anleihe · WKN A3LCW4 · ISIN PTOTEZOE0014
3,74 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(37)
Anleihe · WKN A3MP7K · ISIN DE000A3MP7K3
3,65 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78
3,62 %
United States of America DL-Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A2RTKJ · ISIN US9128285J52
3,59 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30)
Anleihe · WKN A1918W · ISIN AU0000013740
3,51 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032
Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49
3,42 %
Summe:40,01 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating (entspricht mindestens BBB- nach Standard & Poor's und Fitch oder Baa3 nach Moody's) aufweisen. Wandelanleihen und vergleichbare ausländische Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden. Zudem kann der Fonds bis zu 49% in anderen als verzinslichen Wertpapieren, in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen. Bis zu 10% des Vermögens können in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Die Erträge verbleiben in dieser Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    13,49 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,55 %
3 Monate
1,99 %
1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
3,73 %
5 Jahre
3,59 %
10 Jahre
3,58 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-2,76 %
3 Jahre
-4,01 %
5 Jahre
-7,99 %
10 Jahre
-14,03 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
40,85
3 Monate
41,14
1 Jahr
42,36
3 Jahre
42,36
5 Jahre
44,19
10 Jahre
46,10
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
40,59
3 Monate
40,59
1 Jahr
40,59
3 Jahre
39,53
5 Jahre
39,53
10 Jahre
39,53
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
40,72
3 Monate
40,85
1 Jahr
41,28
3 Jahre
40,77
5 Jahre
41,41
10 Jahre
42,26
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,55 %1,99 %3,69 %3,73 %3,59 %3,58 %
Maximaler Verlust-0,64 %-1,34 %-2,76 %-4,01 %-7,99 %-14,03 %
Positive Monate41,67 %47,22 %41,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)40,8541,1442,3642,3644,1946,10
Tiefstkurs (in EUR)40,5940,5940,5939,5339,5339,53
Durchschnittspreis (in EUR)40,7240,8541,2840,7741,4142,26

Performance-Kennzahlen zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
+1,69 %
3 Jahre
+4,43 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+11,85 %
Relativer Return
1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-6,46 %
1 Jahr
-6,07 %
3 Jahre
-25,45 %
5 Jahre
-41,44 %
10 Jahre
-40,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,89 %
10 Jahre
-0,43 %
Performance im Jahr
2025
-0,71 %
2024
+1,84 %
2023
+4,62 %
2022
-3,68 %
2021
-1,90 %
2020
-1,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,33 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,12 %
Excess Return
1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
-0,41 %
3 Jahre
+3,10 %
4 Jahre
+4,57 %
5 Jahre
+1,92 %
10 Jahre
+4,82 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,37 %-0,59 %+1,69 %+4,43 %+0,28 %+11,85 %
Relativer Return-1,75 %-6,46 %-6,07 %-25,45 %-41,44 %-40,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,75 %-2,20 %-0,52 %-0,81 %-0,89 %-0,43 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,71 %+1,84 %+4,62 %-3,68 %-1,90 %-1,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,33 %-0,05 %+0,27 %+0,31 %+0,11 %+0,12 %
Excess Return-1,21 %-0,41 %+3,10 %+4,57 %+1,92 %+4,82 %

Fondsprospekte zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS