WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS
- WKN
- A1W2BS
- ISIN
- DE000A1W2BS3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,850 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,700 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 5,33 % |
EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO Anleihe · WKN A1VA6T · ISIN XS0876282137 | 4,50 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95 | 4,37 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49 | 4,28 % |
PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR. 2023(38) Anleihe · WKN A3LCW4 · ISIN PTOTEZOE0014 | 3,74 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(37) Anleihe · WKN A3MP7K · ISIN DE000A3MP7K3 | 3,65 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78 | 3,62 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A2RTKJ · ISIN US9128285J52 | 3,59 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30) Anleihe · WKN A1918W · ISIN AU0000013740 | 3,51 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 3,42 % |
Summe: | 40,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS
Fondsstrategie zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden Verzinsung generieren) in- und ausländischer Aussteller an. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating (entspricht mindestens BBB- nach Standard & Poor's und Fitch oder Baa3 nach Moody's) aufweisen. Wandelanleihen und vergleichbare ausländische Wertpapiere dürfen für den Fonds nicht erworben werden. Zudem kann der Fonds bis zu 49% in anderen als verzinslichen Wertpapieren, in Geldmarktinstrumenten sowie in Bankguthaben anlegen. Bis zu 10% des Vermögens können in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Die Erträge verbleiben in dieser Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 40,590 EUR -0,100 EUR · -0,25 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,25 % | 40,590 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 40,590 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,55 % | 1,99 % | 3,69 % | 3,73 % | 3,59 % | 3,58 % |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,34 % | -2,76 % | -4,01 % | -7,99 % | -14,03 % |
Positive Monate | – | – | 41,67 % | 47,22 % | 41,67 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 40,85 | 41,14 | 42,36 | 42,36 | 44,19 | 46,10 |
Tiefstkurs (in EUR) | 40,59 | 40,59 | 40,59 | 39,53 | 39,53 | 39,53 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 40,72 | 40,85 | 41,28 | 40,77 | 41,41 | 42,26 |
Performance-Kennzahlen zu WARBURG Global Fixed Income - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,37 % | -0,59 % | +1,69 % | +4,43 % | +0,28 % | +11,85 % |
Relativer Return | -1,75 % | -6,46 % | -6,07 % | -25,45 % | -41,44 % | -40,13 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,75 % | -2,20 % | -0,52 % | -0,81 % | -0,89 % | -0,43 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,71 % | +1,84 % | +4,62 % | -3,68 % | -1,90 % | -1,66 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | -0,05 % | +0,27 % | +0,31 % | +0,11 % | +0,12 % |
Excess Return | -1,21 % | -0,41 % | +3,10 % | +4,57 % | +1,92 % | +4,82 % |