Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS
- WKN
- A0NAVA
- ISIN
- DE000A0NAVA7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 1,860 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 1,920 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 0,920 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PHCL · ISIN IE00BJ5JP659 | 3,62 % |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DX7X · ISIN IE00BDZZTM54 | 2,54 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,07 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,76 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,60 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LGT7 · ISIN IT0005542797 | 1,57 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 1,52 % |
2.75% CRH BDS 12.04.28 REGS SR S.6 1(122256314) Anleihe · WKN A3K988 · ISIN FR001400D5T9 | 1,52 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A2SCAG · ISIN EU000A2SCAG3 | 1,51 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,51 % |
Summe: | 19,22 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS
Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Stammdaten zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWARBURG INVEST KAG MBH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleM.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
- Fondsvolumen146,93 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,47 % | 5,07 % | 6,87 % | 5,74 % | 6,19 % | 145,29 % |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,52 % | -10,44 % | -10,44 % | -19,60 % | -99,16 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 63,33 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 123,70 | 123,70 | 126,48 | 126,48 | 134,37 | 12.277,30 |
Tiefstkurs (in EUR) | 122,20 | 119,77 | 112,51 | 107,02 | 107,02 | 99,91 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 123,25 | 122,11 | 122,04 | 116,83 | 119,57 | 4.285,40 |
Performance-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,89 % | +2,28 % | +3,18 % | +14,86 % | +12,88 % | -98,77 % |
Relativer Return | -0,95 % | -3,60 % | -8,49 % | -19,27 % | -43,29 % | -99,61 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,95 % | -1,22 % | -0,74 % | -0,59 % | -0,94 % | -4,51 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,19 % | +7,44 % | +9,59 % | -17,86 % | +9,73 % | +1,26 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,69 % | +0,60 % | +0,07 % | +0,43 % | -0,25 % |
Excess Return | +0,61 % | +8,84 % | +11,06 % | +1,70 % | +14,05 % | -105,57 % |