Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
124,060 EUR
+0,360 EUR+0,29 %
Geld
124,060 EUR
Brief
129,022 EUR
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Fondsvolumen
146,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
1,860 EUR
08.12.2023
Ausschüttend
1,920 EUR
09.12.2022
Ausschüttend
0,920 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
3,62 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A2DX7X · ISIN IE00BDZZTM54
2,54 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,07 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,76 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,60 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)
Anleihe · WKN A3LGT7 · ISIN IT0005542797
1,57 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
1,52 %
2.75% CRH BDS 12.04.28 REGS SR S.6 1(122256314)
Anleihe · WKN A3K988 · ISIN FR001400D5T9
1,52 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A2SCAG · ISIN EU000A2SCAG3
1,51 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,51 %
Summe:19,22 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Stammdaten zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    146,93 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,47 %
3 Monate
5,07 %
1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
145,29 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-10,44 %
3 Jahre
-10,44 %
5 Jahre
-19,60 %
10 Jahre
-99,16 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,70
3 Monate
123,70
1 Jahr
126,48
3 Jahre
126,48
5 Jahre
134,37
10 Jahre
12.277,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
122,20
3 Monate
119,77
1 Jahr
112,51
3 Jahre
107,02
5 Jahre
107,02
10 Jahre
99,91
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
123,25
3 Monate
122,11
1 Jahr
122,04
3 Jahre
116,83
5 Jahre
119,57
10 Jahre
4.285,40
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,47 %5,07 %6,87 %5,74 %6,19 %145,29 %
Maximaler Verlust-1,18 %-1,52 %-10,44 %-10,44 %-19,60 %-99,16 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %69,44 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)123,70123,70126,48126,48134,3712.277,30
Tiefstkurs (in EUR)122,20119,77112,51107,02107,0299,91
Durchschnittspreis (in EUR)123,25122,11122,04116,83119,574.285,40

Performance-Kennzahlen zu Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,89 %
3 Monate
+2,28 %
1 Jahr
+3,18 %
3 Jahre
+14,86 %
5 Jahre
+12,88 %
10 Jahre
-98,77 %
Relativer Return
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-8,49 %
3 Jahre
-19,27 %
5 Jahre
-43,29 %
10 Jahre
-99,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-4,51 %
Performance im Jahr
2025
+1,19 %
2024
+7,44 %
2023
+9,59 %
2022
-17,86 %
2021
+9,73 %
2020
+1,26 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
-0,25 %
Excess Return
1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+8,84 %
3 Jahre
+11,06 %
4 Jahre
+1,70 %
5 Jahre
+14,05 %
10 Jahre
-105,57 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,89 %+2,28 %+3,18 %+14,86 %+12,88 %-98,77 %
Relativer Return-0,95 %-3,60 %-8,49 %-19,27 %-43,29 %-99,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,95 %-1,22 %-0,74 %-0,59 %-0,94 %-4,51 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,19 %+7,44 %+9,59 %-17,86 %+9,73 %+1,26 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,09 %+0,69 %+0,60 %+0,07 %+0,43 %-0,25 %
Excess Return+0,61 %+8,84 %+11,06 %+1,70 %+14,05 %-105,57 %