WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 2,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DFI Retail Group Aktie · WKN 928180 · ISIN BMG2624N1535 | 2,00 % |
KSB Vz Aktie · WKN 629203 · ISIN DE0006292030 | 1,93 % |
Telecom Italia Di Risp Aktie · WKN 120471 · ISIN IT0003497176 | 1,91 % |
Warner Bros Aktie · WKN A3DJQZ · ISIN US9344231041 | 1,89 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 1,86 % |
Thyssenkrupp Aktie · WKN 750000 · ISIN DE0007500001 | 1,86 % |
Webuild Aktie · WKN A0ET41 · ISIN IT0003865570 | 1,83 % |
SBM Offshore Aktie · WKN A0JLZV · ISIN NL0000360618 | 1,80 % |
Bilfinger Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006 | 1,80 % |
MAIRE Aktie · WKN A1W0E6 · ISIN IT0004931058 | 1,78 % |
| Summe: | 18,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | LRI Invest | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | LRI Invest | 100,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | LRI Invest | 250.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.
Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 308,780 EUR -1,140 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,140 EUR · -0,37 % | 308,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 324,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,440 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,00 % | 7,96 % | 12,28 % | 11,86 % | 13,29 % | 15,21 % |
| Maximaler Verlust | -2,22 % | -2,22 % | -13,34 % | -13,34 % | -16,37 % | -44,93 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 312,74 | 312,74 | 312,74 | 312,74 | 312,74 | 312,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 297,98 | 285,99 | 252,75 | 203,47 | 139,04 | 113,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 306,28 | 297,79 | 281,21 | 253,01 | 236,97 | 204,74 |
Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,12 % | +6,86 % | +14,56 % | +37,24 % | +115,13 % | +114,54 % |
| Relativer Return | +1,88 % | +1,49 % | +4,56 % | -5,61 % | +11,93 % | -29,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,88 % | +0,49 % | +0,37 % | -0,16 % | +0,19 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,01 % | +8,92 % | +12,67 % | -3,87 % | +26,99 % | -4,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +0,97 % | +0,77 % | +0,70 % | +1,26 % | +0,46 % |
| Excess Return | +13,10 % | +23,70 % | +30,43 % | +40,19 % | +116,14 % | +104,48 % |