Aktienfonds • Aktien International

WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

KVG
298,600 EUR
-0,550 EUR-0,18 %
Geld
298,600 EUR
Brief
313,530 EUR
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Fondsvolumen
93,40 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,32 %
Laufende Kosten2,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
KVG

Top Holdings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
SBM Offshore
Aktie · WKN A0JLZV · ISIN NL0000360618
1,91 %
Telecom Italia Di Risp
Aktie · WKN 120471 · ISIN IT0003497176
1,88 %
Bilfinger
Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006
1,86 %
Raiffeisen
Aktie · WKN A0D9SU · ISIN AT0000606306
1,79 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
1,79 %
Thyssenkrupp
Aktie · WKN 750000 · ISIN DE0007500001
1,77 %
Webuild
Aktie · WKN A0ET41 · ISIN IT0003865570
1,73 %
MAIRE
Aktie · WKN A1W0E6 · ISIN IT0004931058
1,72 %
NIHON YAM.GLASS
Aktie · WKN 859611 · ISIN JP3752800007
1,70 %
KSB Vz
Aktie · WKN 629203 · ISIN DE0006292030
1,65 %
Summe:17,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Warburg Value Fund A ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen werden mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Weiterhin kann der Fonds in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden. Das Fondsmanagement versucht besonders wertbeständige Papiere auszuwählen.

Stammdaten zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gregor Trachsel, SG Value Partners AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    93,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,20 %
3 Monate
9,15 %
1 Jahr
13,46 %
3 Jahre
12,06 %
5 Jahre
13,42 %
10 Jahre
15,47 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-13,34 %
3 Jahre
-13,39 %
5 Jahre
-16,37 %
10 Jahre
-44,93 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
299,15
3 Monate
299,15
1 Jahr
299,15
3 Jahre
299,15
5 Jahre
299,15
10 Jahre
299,15
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
285,99
3 Monate
255,74
1 Jahr
251,67
3 Jahre
203,47
5 Jahre
139,04
10 Jahre
113,31
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
291,60
3 Monate
284,49
1 Jahr
275,84
3 Jahre
249,35
5 Jahre
232,53
10 Jahre
202,71
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,20 %9,15 %13,46 %12,06 %13,42 %15,47 %
Maximaler Verlust-1,70 %-1,70 %-13,34 %-13,39 %-16,37 %-44,93 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %66,67 %68,33 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)299,15299,15299,15299,15299,15299,15
Tiefstkurs (in EUR)285,99255,74251,67203,47139,04113,31
Durchschnittspreis (in EUR)291,60284,49275,84249,35232,53202,71

Performance-Kennzahlen zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,83 %
3 Monate
+16,97 %
1 Jahr
+13,16 %
3 Jahre
+37,83 %
5 Jahre
+113,57 %
10 Jahre
+91,26 %
Relativer Return
1 Monat
+1,56 %
3 Monate
+2,90 %
1 Jahr
+6,44 %
3 Jahre
-4,34 %
5 Jahre
+10,84 %
10 Jahre
-29,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,56 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
-0,29 %
Performance im Jahr
2025
+10,45 %
2024
+8,92 %
2023
+12,67 %
2022
-3,87 %
2021
+26,99 %
2020
-4,09 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+1,24 %
10 Jahre
+0,38 %
Excess Return
1 Jahr
+9,94 %
2 Jahre
+24,63 %
3 Jahre
+36,16 %
4 Jahre
+30,85 %
5 Jahre
+115,07 %
10 Jahre
+82,43 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,83 %+16,97 %+13,16 %+37,83 %+113,57 %+91,26 %
Relativer Return+1,56 %+2,90 %+6,44 %-4,34 %+10,84 %-29,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,56 %+0,96 %+0,52 %-0,12 %+0,17 %-0,29 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,45 %+8,92 %+12,67 %-3,87 %+26,99 %-4,09 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,74 %+1,01 %+0,89 %+0,55 %+1,24 %+0,38 %
Excess Return+9,94 %+24,63 %+36,16 %+30,85 %+115,07 %+82,43 %

Fondsprospekte zu WARBURG VALUE FUND - C EUR ACC