Waverton Global Strategic Bond Fund - I EUR ACC
- WKN
- A1199H
- ISIN
- IE00BQ1KPV61
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UK Gilt | 18,00 % |
| US Treasury Inflation-linked | 14,20 % |
| US Treasury | 11,20 % |
| Goldman Sachs | 4,20 % |
| Standard Chartered | 2,50 % |
| Societe Generale | 2,20 % |
| Barclays | 2,10 % |
| Rothesay Life | 1,70 % |
| Burford Capital | 1,60 % |
| Phoenix | 1,50 % |
| Summe: | 59,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.500,00 EUR |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1.500,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1.500,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1.500,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I EUR ACC
Der Fonds strebt einen Wertzuwachs Ihrer Anlage und Erträge durch Anlagen in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen weltweit aus allen Branchen ausgegeben werden. Die Anleihen können fest- oder variabel verzinslich sein und unterliegen keinen Ratingbeschränkungen. Eine Ratingagentur vergibt Ratings auf der Grundlage ihrer Beurteilung des Risikos, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann in auf beliebige Währungen lautende Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, die ähnliche Anlageziele verfolgen und eine ähnliche Anlagepolitik haben (oder in Fonds, die in Anleihen oder Geldmarktinstrumente investieren). Davon können bis zu 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die in Anleihenmärkte weltweit investieren. Der Fonds kann Anlageinstrumente einsetzen, deren Wert sich durch Änderungen im Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte bestimmt (Derivate). Der Fonds kann solche Derivate zu Anlagezwecken einsetzen oder, um den Fonds effizienter zu verwalten (z. B. zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zum Erzielen zusätzlicher Wertsteigerungen oder Erträge).
Stammdaten zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,077 EUR +0,038 EUR · +0,34 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,038 EUR · +0,34 % | 11,077 EUR 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 11,077 EUR 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,229 USD +0,040 USD · +0,33 % 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 USD · +0,33 % | 12,229 USD 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 12,229 USD 10.09.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,69 % | 4,43 % | 5,28 % | 5,43 % | 140,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,33 % | -3,24 % | -17,64 % | -90,12 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 44,44 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,72 | 97,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,90 | 10,62 | 9,89 | 9,65 | 9,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,00 | 10,83 | 10,55 | 10,60 | 10,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu Waverton Global Strategic Bond Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,64 % | +4,26 % | +8,80 % | -4,03 % | +11,92 % | – |
| Relativer Return | +0,15 % | +0,07 % | +1,98 % | +1,49 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,15 % | +0,02 % | +0,16 % | +0,04 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +5,90 % | -11,99 % | +2,06 % | +8,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +0,29 % | -0,34 % | – | +0,02 % | – |
| Excess Return | +5,34 % | +3,33 % | -5,48 % | – | +13,42 % | – |