Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Wealth Fund - H2Conservative - Public EUR ACC
• KVG
99,830 EUR
+0,100 EUR+0,10 %
Geld
99,830 EUR
Brief
105,820 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
3,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,05 % |
| Laufende Kosten | 3,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Wealth Fund - H2Conservative - Public EUR ACC
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Wealth Fund - H2Conservative - Public EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wealth Fund - H2Conservative - Public EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Wealth Fund - H2Conservative - Public EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei geringen Kursschwankungen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds sein Vermögen weltweit in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in jede der genannten Anlageklassen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens investieren. Der Aktienanteil darf 33,3% nicht überschreiten. Um die Anlageziele zu erreichen, können auch abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') zur Depotabsicherung und zur Ergebnisoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt eine sehr flexible Anlagestrategie, sowohl hinsichtlich der Auswahl der Anleiheemittenden, als auch hinsichtlich Branchen, Regionen und Investitionsgrad.
Stammdaten zu Wealth Fund - H2Conservative - Public EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wealth Fund - H2Conservative - Public EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,58 % | 1,91 % | 3,35 % | 3,47 % | 4,31 % | 5,34 % |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,47 % | -6,16 % | -13,93 % | -23,89 % | -23,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 44,44 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,42 | 99,42 | 101,53 | 109,48 | 123,81 | 123,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,09 | 97,51 | 95,28 | 94,23 | 94,23 | 91,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,69 | 98,29 | 99,01 | 99,26 | 105,32 | 107,04 |
Performance-Kennzahlen zu Wealth Fund - H2Conservative - Public EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63 % | +2,09 % | +0,77 % | -8,37 % | -7,31 % | -5,49 % |
| Relativer Return | -2,43 % | -5,73 % | -10,40 % | -42,72 % | -53,23 % | -70,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,43 % | -1,95 % | -0,91 % | -1,54 % | -1,26 % | -1,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,69 % | +3,29 % | -8,71 % | -13,65 % | +13,43 % | -1,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | +0,02 % | -1,38 % | -0,87 % | -0,28 % | -0,22 % |
| Excess Return | -2,01 % | +0,11 % | -14,28 % | -13,28 % | -5,83 % | -11,93 % |