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Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

WKN: A3EWK2
A3EWK2

ISIN: LU1506617494
LU1506617494

KVG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A3EWK2
A3EWK2

KVG: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1506617494
LU1506617494

06.11.2024, 08:00:00 •

105,325 EUR

+1,921 EUR+1,86 %

Geld

105,325 EUR

Brief

105,325 EUR

Fondsvolumen

50,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
EUROPEAN UNION	5,50 %
BUONI POLIENNALI DEL TES	5,30 %
SPAIN I/L BOND	3,60 %
DEUTSCHLAND I/L BOND	3,00 %
TSY INFL IX N/B	2,90 %
AIRBUS SE	2,40 %
LB BADEN-WUERTTEMBERG	2,30 %
ERSTE GROUP BANK AG	2,30 %
FORTUM OYJ	2,30 %
CAISSE NAT REASSURANCE	2,10 %
Summe:	31,70 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1506617494 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	5.000,00 EUR
LU1506616843	EUR	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	5.000,00 EUR
LU1506617908	CHF	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global USD-hedged

Stand: 30.06.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und -erträge zu generieren mittels der Anlage in ein festverzinslichen Portfolio aus festund variabel verzinslichen Instrumenten, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten sowie Organismen für gemeinsame Anlagen ('OGA'), die traditionelle Strategien verfolgen, und in geringerem Maße OGAW-zulässigen Fonds mit alternativen Strategien. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter wählt Schuldtitel oder Emittenten aus, um ein Portfolio aufzuweisen, dessen Titel im Gesamtdurchschnitt ein Investment Grade-Rating aufweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vornehmlich in Schuldtitel (staatliche und Unternehmensemittenten, Anleihen mit kurzer/langer Laufzeit, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapiere, vorrangige und nachrangige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ewige Anleihen, Schuldverschreibungen mit Investment Grade-Status oder Hochzinsanleihen, Wandelanleihen), Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Stammdaten zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
50,44 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,020 USD -0,030 USD · -0,03 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,03 %	113,020 USD 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,020 USD 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	105,325 EUR +1,921 EUR · +1,86 % 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,921 EUR · +1,86 %	105,325 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,325 EUR 06.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,82 %
3 Monate
2,73 %
1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
114,15
3 Monate
114,34
1 Jahr
114,34
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,04
3 Monate
111,89
1 Jahr
103,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,52
3 Monate
113,25
1 Jahr
109,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,82 %	2,73 %	3,57 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,97 %	-1,14 %	-1,47 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	114,15	114,34	114,34	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,04	111,89	103,02	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,52	113,25	109,65	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+0,79 %
1 Jahr
+7,48 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,24 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,56 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,10 %	+0,79 %	+7,48 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,24 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+5,56 %	–	–	–	–	–

Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Fondsstrategie zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Stammdaten zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H

Performance-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS - Global Bonds - B USD ACC H