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Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

WKN: A3EWLD
A3EWLD

ISIN: LU1506616843
LU1506616843

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

WKN: A3EWLD
A3EWLD

Emittent: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1506616843
LU1506616843

15.05.2024, 08:00:00 • KVG

96,630 EUR

+0,550 EUR+0,57 %

Geld

96,630 EUR

Brief

96,630 EUR

Fondsvolumen

44,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Ishares EUR Corp. UCITS (Acc)	3,20 %
2.125% Groupama Assurances 09/2029	3,10 %
Italy Government Bonds 0.95% - 01.06.32	3,00 %
3.75% Africa Finance 10/2029	3,00 %
1.625 FORTUM OYJ 27.02.2026	2,90 %
3.5% Enel 05/2080 (Call 02/2025)	2,80 %
3.375% Erste Bank Perp (call 2027)	2,60 %
2.25% Cepsa 02/2026	2,50 %
CS (Lux) Cat Bond Fund EBH EUR	2,30 %
4% SUB HSBC(COCO) PERP (call 2026) JR	2,10 %
Summe:	27,50 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1506616843 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	5.000,00 EUR
LU1506617494	USD	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	5.000,00 EUR
LU1506617908	CHF	Thesaurierend	1,00 %	–	nein	5.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum und -erträge zu generieren mittels der Anlage in ein festverzinslichen Portfolio aus festund variabel verzinslichen Instrumenten, Geldmarktinstrumenten, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenten sowie Organismen für gemeinsame Anlagen ('OGA'), die traditionelle Strategien verfolgen, und in geringerem Maße OGAW-zulässigen Fonds mit alternativen Strategien. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist an keinen Referenzindex gebunden und wird nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Der Anlageverwalter wählt Schuldtitel oder Emittenten aus, um ein Portfolio aufzuweisen, dessen Titel im Gesamtdurchschnitt ein Investment Grade-Rating aufweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vornehmlich in Schuldtitel (staatliche und Unternehmensemittenten, Anleihen mit kurzer/langer Laufzeit, fest- oder variabel verzinslichen Wertpapiere, vorrangige und nachrangige Anleihen, inflationsgebundene Anleihen, ewige Anleihen, Schuldverschreibungen mit Investment Grade-Status oder Hochzinsanleihen, Wandelanleihen), Geldmarktinstrumente, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Stammdaten zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

KVG
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fondsvolumen
44,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	96,630 EUR +0,550 EUR · +0,57 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,550 EUR · +0,57 %	96,630 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,630 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,16 %
3 Monate
3,68 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,41
3 Monate
96,75
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,24
3 Monate
95,16
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,81
3 Monate
95,90
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,16 %	3,68 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,20 %	-1,56 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	96,41	96,75	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,24	95,16	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,81	95,90	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,30 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	+1,10 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,36 %	+1,78 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,36 %	+0,59 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,30 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Stammdaten zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Weisshorn Funds UCITS-Global Bonds - A EUR ACC