Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
Wellington FinTech Fund - BN USD ACC
- WKN
- A2P3NR
- ISIN
- IE00BL0L0878
•
8,353 EUR
+0,024 EUR+0,29 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
80,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington FinTech Fund - BN USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shopify Aktie · WKN A14TJP · ISIN CA82509L1076 | 5,79 % |
Block Aktie · WKN A143D6 · ISIN US8522341036 | 5,73 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 5,25 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 4,96 % |
TransUnion Aktie · WKN A14TUX · ISIN US89400J1079 | 4,86 % |
Trupanion Aktie · WKN A117KY · ISIN US8982021060 | 4,38 % |
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48 | 4,10 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,08 % |
Paypal Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038 | 3,93 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,90 % |
| Summe: | 46,98 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington FinTech Fund - BN USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Wellington FinTech Fund - BN USD ACC
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt eine bessere Wertentwicklung an als der MSCI All Country World Index (der 'Index'), indem er vornehmlich in Unternehmen weltweit investiert, die Technologie einsetzen, um traditionelle Finanzdienstleistungen zu verbessern oder disruptive Veränderungen herbeizuführen, z.B. in den Bereichen Zahlungssysteme, Finanzinfrastruktur, Investitionen und Kreditvergabe. Der Fonds investiert in Finanztechnologieunternehmen und/oder Unternehmen, deren wichtigster Wachstumstreiber die Bereitstellung oder Nutzung von Technologie zur Schaffung einer neuen Generation von Finanzdienstleistungen ist (FinTech). Der Anlageverwalter verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz zur Anlage in FinTech-Unternehmen über das gesamte Spektrum der Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenmärkten weltweit, wobei Sektor- und Länderallokationen auf dem Titelauswahlverfahren basieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, darunter Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere und Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Derivate können zur Absicherung (Steuerung) von Risiken und zu Anlagezwecken (z.B. zum Aufbau eines Engagements in einem Wertpapier) eingesetzt werden.
Stammdaten zu Wellington FinTech Fund - BN USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBruce Glazer
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen80,87 Mio. USD68,90 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington FinTech Fund - BN USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,12 % | 16,68 % | 23,59 % | 23,16 % | 25,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,13 % | -6,05 % | -25,67 % | -25,67 % | -49,33 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,20 | 10,30 | 10,67 | 10,67 | 12,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,68 | 9,68 | 7,93 | 6,58 | 6,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,00 | 10,03 | 9,83 | 8,65 | 9,42 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington FinTech Fund - BN USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,01 % | -3,14 % | -4,04 % | +14,06 % | -3,85 % | – |
| Relativer Return | -4,51 % | -7,68 % | -20,79 % | -32,80 % | -62,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,51 % | -2,63 % | -1,92 % | -1,10 % | -1,62 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,59 % | +19,93 % | +18,76 % | -30,49 % | -3,46 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,03 % | +0,62 % | +0,45 % | -0,17 % | -0,01 % | – |
| Excess Return | +0,79 % | +29,07 % | +35,93 % | -16,77 % | -1,16 % | – |