Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,268 GBP |
30.12.2022 Ausschüttend | 0,275 GBP |
30.12.2021 Ausschüttend | 0,228 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vinci SA | 4,70 % |
Engie SA | 4,40 % |
Aena SME SA | 3,90 % |
Targa Resources Corp | 3,70 % |
Canadian Natl Railwy | 3,60 % |
National Grid PLC | 3,50 % |
Sempra | 3,50 % |
Cia de Saneamento | 3,50 % |
American Tower Corp | 3,40 % |
Enel SpA | 3,40 % |
Summe: | 37,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann in gewissem Umfang Anleihen halten und direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,049 GBP -0,026 GBP · -0,20 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,239 EUR -0,005 EUR · -0,03 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |