Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Wellington Global Impact Fund - D EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
WELLINGTON LUXEMBOURG SCA
ISIN

KVG
13,885 EUR
-0,071 EUR-0,51 %
Geld
13,885 EUR
Brief
13,885 EUR
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Fondsvolumen
844,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Wellington Global Impact Fund - D EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Globe Life Inc2,80 %
Beazley PLC2,70 %
Laureate Education2,60 %
Adtalem Global Educa2,50 %
Xylem Inc2,30 %
Hubbell Inc2,30 %
Schneider Electric2,20 %
Eli Lilly & Co2,10 %
Merck & Co2,10 %
Westinghouse Air2,10 %
Summe:23,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Wellington Global Impact Fund - D EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Wellington Global Impact Fund - D EUR ACC H

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, das darin besteht, den weltweiten sozialen und ökologischen Problemen Rechnung zu tragen und in Unternehmen zu investieren, die nach seiner Einschätzung mit ihren Kernprodukten und Dienstleistungen einen differenzierten Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten. Der Fonds möchte mit seinen Anlagen die Qualität und Zugänglichkeit von lebensnotwendigen Ressourcen verbessern, Ungleichheit reduzieren und die Auswirkungen des Klimawandels abschwächen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und strebt langfristige Gesamterträge an, die den MSCI All Country World Index (der 'Index') übertreffen sollen. Der Fonds versucht, seine Ziele zu erreichen, indem er in erster Linie in globale Aktien investiert. Dabei konzentrierter sich auf Unternehmen, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, neben finanziellen Erträgen auch soziale oder ökologische Veränderungen zu bewirken. Der Fonds kann konzentrierte Positionen innerhalb eines wichtigen ImpactThemas halten und wird voraussichtlich eine natürliche Ausrichtung hin zu Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Kapitalisierung haben, die ein starkes Wachstum aufweisen. Der Fonds ist zwar allgemein gut nach Land, Währung, Branche und Emittent diversifiziert, er kann aber Positionen halten, die von Zeit zu Zeit auf diese Weise konzentriert sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Industrieländern und kann bis zu 40 % in Schwellen- und Frontier-Märkten investieren.

Stammdaten zu Wellington Global Impact Fund - D EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jason Goins
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Lim
  • Fondsvolumen
    844,03 Mio. USD721,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Impact Fund - D EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
23,26 %
3 Monate
17,47 %
1 Jahr
13,67 %
3 Jahre
13,98 %
5 Jahre
16,06 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,48 %
3 Monate
-10,99 %
1 Jahr
-10,99 %
3 Jahre
-16,46 %
5 Jahre
-37,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,02
3 Monate
14,63
1 Jahr
14,63
3 Jahre
14,63
5 Jahre
15,95
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
13,03
3 Monate
13,03
1 Jahr
11,93
3 Jahre
10,03
5 Jahre
10,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
13,50
3 Monate
14,02
1 Jahr
13,82
3 Jahre
12,72
5 Jahre
12,90
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität23,26 %17,47 %13,67 %13,98 %16,06 %
Maximaler Verlust-5,48 %-10,99 %-10,99 %-16,46 %-37,11 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)14,0214,6314,6314,6315,95
Tiefstkurs (in EUR)13,0313,0311,9310,0310,03
Durchschnittspreis (in EUR)13,5014,0213,8212,7212,90

Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Impact Fund - D EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,54 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
+14,87 %
3 Jahre
+24,70 %
5 Jahre
-3,42 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-7,37 %
3 Jahre
-20,78 %
5 Jahre
-43,89 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,89 %
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,08 %
2025
+6,37 %
2024
+5,96 %
2023
+9,04 %
2022
-26,49 %
2021
+8,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+13,02 %
2 Jahre
+7,38 %
3 Jahre
+17,59 %
4 Jahre
+6,35 %
5 Jahre
-1,92 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,54 %-0,82 %+14,87 %+24,70 %-3,42 %
Relativer Return+0,89 %-0,00 %-7,37 %-20,78 %-43,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,89 %-0,00 %-0,64 %-0,65 %-0,96 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,08 %+6,37 %+5,96 %+9,04 %-26,49 %+8,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,95 %+0,24 %+0,38 %+0,10 %-0,02 %
Excess Return+13,02 %+7,38 %+17,59 %+6,35 %-1,92 %