Aktienfonds • Aktien Europa

Wellington Strategic European Equity Fund - S USD ACC

WKN: A1W03R
A1W03R

ISIN: IE00B9FQ4253
IE00B9FQ4253

Emittent: Wellington Management Funds (Ireland) plc

WKN: A1W03R
A1W03R

Emittent: Wellington Management Funds (Ireland) plc

ISIN: IE00B9FQ4253
IE00B9FQ4253

gestern, 08:00:00 •

19,292 EUR

+0,206 EUR+1,08 %

Geld

19,292 EUR

Brief

19,292 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,79 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Strategic European Equity Fund - S USD ACC

Wertpapiername	Anteil
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	4,70 %
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009	3,38 %
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011	3,18 %
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946	3,09 %
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70	2,99 %
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577	2,99 %
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530	2,98 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	2,87 %
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478	2,71 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	2,68 %
Summe:	31,57 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B9FQ4253 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B89PYC10	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00BJVD4L90	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00B8BPMF80	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00BNTJ2352	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,19 %	nein	5.000,00 USD
IE00BYVW6821	NOK	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00B839Y076	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00B8FRY103	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00BL25X772	GBP	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B89M0793	CHF	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00BYP21S39	CHF	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B9DPD161	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00BF1FZM52	EUR	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B82BFK16	GBP	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B8P0Y861	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00BJVD4M08	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B6TYHG95	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYTC0C66	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BGH1GJ83	GBP	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wellington Strategic European Equity Fund - S USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Strategic European Equity Fund - S USD ACC

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen, von denen der Anlageverwalter ein überdurchschnittliches Ertrags- und Cashflow-Wachstum im Verhältnis zum MSCI Europe Index (der 'Index') erwartet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Stammdaten zu Wellington Strategic European Equity Fund - S USD ACC

KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondsmanager/Anlageberater
Dirk Enderlein
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
7. März 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,647 USD +0,315 USD · +1,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,315 USD · +1,55 %	20,647 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,647 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	19,292 EUR +0,206 EUR · +1,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,206 EUR · +1,08 %	19,292 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,292 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Strategic European Equity Fund - S USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,54 %
3 Monate
10,69 %
1 Jahr
13,10 %
3 Jahre
18,54 %
5 Jahre
20,33 %
10 Jahre
17,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,35 %
3 Monate
-4,35 %
1 Jahr
-10,63 %
3 Jahre
-31,05 %
5 Jahre
-35,39 %
10 Jahre
-35,76 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,87
3 Monate
20,87
1 Jahr
20,87
3 Jahre
20,87
5 Jahre
20,87
10 Jahre
20,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,96
3 Monate
18,79
1 Jahr
16,49
3 Jahre
12,66
5 Jahre
9,08
10 Jahre
8,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,51
3 Monate
19,92
1 Jahr
18,35
3 Jahre
17,10
5 Jahre
15,64
10 Jahre
13,35

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,54 %	10,69 %	13,10 %	18,54 %	20,33 %	17,74 %
Maximaler Verlust	-4,35 %	-4,35 %	-10,63 %	-31,05 %	-35,39 %	-35,76 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	63,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87
Tiefstkurs (in EUR)	19,96	18,79	16,49	12,66	9,08	8,77
Durchschnittspreis (in EUR)	20,51	19,92	18,35	17,10	15,64	13,35

Performance-Kennzahlen zu Wellington Strategic European Equity Fund - S USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+9,45 %
1 Jahr
+14,92 %
3 Jahre
+36,49 %
5 Jahre
+69,51 %
10 Jahre
+160,88 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+2,20 %
1 Jahr
+3,86 %
3 Jahre
+7,40 %
5 Jahre
+13,29 %
10 Jahre
+29,68 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,02 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,22 %

Performance im Jahr: 2024
+10,68 %
2023
+17,08 %
2022
-6,25 %
2021
+23,64 %
2020
+3,17 %
2019
+27,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,57 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,46 %
2 Jahre
+23,51 %
3 Jahre
+21,29 %
4 Jahre
+80,06 %
5 Jahre
+61,15 %
10 Jahre
+100,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,17 %	+9,45 %	+14,92 %	+36,49 %	+69,51 %	+160,88 %
Relativer Return	+1,02 %	+2,20 %	+3,86 %	+7,40 %	+13,29 %	+29,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,02 %	+0,73 %	+0,32 %	+0,20 %	+0,21 %	+0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,68 %	+17,08 %	-6,25 %	+23,64 %	+3,17 %	+27,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,57 %	+0,61 %	+0,36 %	+0,84 %	+0,50 %	+0,40 %
Excess Return	+7,46 %	+23,51 %	+21,29 %	+80,06 %	+61,15 %	+100,01 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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