Aktienfonds • Aktien Europa

Wellington Strategic European Equity Fund - N EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
ISIN

KVG
37,007 EUR
-0,016 EUR-0,04 %
Geld
37,007 EUR
Brief
37,007 EUR
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Fondsvolumen
4,48 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,94 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,94 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Strategic European Equity Fund - N EUR ACC

WertpapiernameAnteil
British American Tobacco
Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804
5,27 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
3,65 %
AIB Group
Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536
3,43 %
Haleon
Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70
3,40 %
Bunzl
Aktie · WKN A0ET3E · ISIN GB00B0744B38
3,06 %
Publicis Groupe
Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577
2,89 %
Smiths Group
Aktie · WKN A0MSHN · ISIN GB00B1WY2338
2,83 %
Technip Energies
Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478
2,75 %
Rheinmetall
Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009
2,73 %
KBC Group
Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737
2,71 %
Summe:32,72 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Wellington Strategic European Equity Fund - N EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Wellington Strategic European Equity Fund - N EUR ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI Europe Index (der 'Index') zu übertreffen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von in Europa ansässigen Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein überdurchschnittliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum im Vergleich zum Index aufweisen. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds ist bestrebt, bestimmte soziale Merkmale zu unterstützen, indem er mindestens 60% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem sozialen Rating von 1 bis 3 investiert, gemessen auf einer Ratingskala von 1 bis 5, wobei 1 die höchste Bewertung ist. Darüber hinaus investiert der Fonds nicht direkt in Wertpapiere von Emittenten, die nachweislich hauptsächlich in der Kraftwerkskohleförderung (Abbau und Energieerzeugung), Ölsandgewinnung, nuklearen Sprengköpfen und Raketen tätig sind, und schließt umstrittene Waffen aus. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 80% des Nettovermögens des Fonds auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet.

Stammdaten zu Wellington Strategic European Equity Fund - N EUR ACC

  • Fondsvolumen
    4,48 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Strategic European Equity Fund - N EUR ACC

Volatilität
1 Monat
11,13 %
3 Monate
24,09 %
1 Jahr
15,46 %
3 Jahre
13,80 %
5 Jahre
15,34 %
10 Jahre
16,54 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-12,93 %
1 Jahr
-12,93 %
3 Jahre
-14,41 %
5 Jahre
-18,28 %
10 Jahre
-34,61 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
37,05
3 Monate
37,05
1 Jahr
37,05
3 Jahre
37,05
5 Jahre
37,05
10 Jahre
37,05
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
33,35
3 Monate
30,56
1 Jahr
28,24
3 Jahre
19,48
5 Jahre
16,27
10 Jahre
11,94
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
35,45
3 Monate
34,25
1 Jahr
31,29
3 Jahre
26,52
5 Jahre
24,14
10 Jahre
19,82
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,13 %24,09 %15,46 %13,80 %15,34 %16,54 %
Maximaler Verlust-1,05 %-12,93 %-12,93 %-14,41 %-18,28 %-34,61 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %68,33 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)37,0537,0537,0537,0537,0537,05
Tiefstkurs (in EUR)33,3530,5628,2419,4816,2711,94
Durchschnittspreis (in EUR)35,4534,2531,2926,5224,1419,82

Performance-Kennzahlen zu Wellington Strategic European Equity Fund - N EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,25 %
3 Monate
+9,78 %
1 Jahr
+25,55 %
3 Jahre
+63,00 %
5 Jahre
+121,94 %
10 Jahre
+160,80 %
Relativer Return
1 Monat
+4,88 %
3 Monate
+9,69 %
1 Jahr
+14,13 %
3 Jahre
+19,38 %
5 Jahre
+20,11 %
10 Jahre
+39,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,88 %
3 Monate
+3,13 %
1 Jahr
+1,11 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,28 %
Performance im Jahr
2025
+21,59 %
2024
+18,60 %
2023
+16,49 %
2022
-6,11 %
2021
+23,65 %
2020
+2,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+1,66 %
3 Jahre
+1,25 %
4 Jahre
+1,07 %
5 Jahre
+1,12 %
10 Jahre
+0,57 %
Excess Return
1 Jahr
+21,02 %
2 Jahre
+48,25 %
3 Jahre
+61,78 %
4 Jahre
+75,99 %
5 Jahre
+119,94 %
10 Jahre
+151,36 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+10,25 %+9,78 %+25,55 %+63,00 %+121,94 %+160,80 %
Relativer Return+4,88 %+9,69 %+14,13 %+19,38 %+20,11 %+39,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+4,88 %+3,13 %+1,11 %+0,49 %+0,31 %+0,28 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+21,59 %+18,60 %+16,49 %-6,11 %+23,65 %+2,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,36 %+1,66 %+1,25 %+1,07 %+1,12 %+0,57 %
Excess Return+21,02 %+48,25 %+61,78 %+75,99 %+119,94 %+151,36 %

Fondsprospekte zu Wellington Strategic European Equity Fund - N EUR ACC