Aktienfonds • Aktien Europa

Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

WKN A1W03S

ISIN IE00B9DPD161

Emittent Wellington Management Funds (Ireland) plc

WKN A1W03S

Emittent Wellington Management Funds (Ireland) plc

ISIN IE00B9DPD161

27.09.2023, 08:00:00 • KVG

24,053 EUR

+0,007 EUR+0,03 %

Geld

24,053 EUR

Brief

24,053 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Wertpapiername	Anteil
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	4,26 %
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009	4,08 %
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946	3,72 %
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70	3,40 %
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011	3,40 %
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530	3,23 %
RS Group Aktie · WKN 862727 · ISIN GB0003096442	2,91 %
Brenntag Aktie · WKN A1DAHH · ISIN DE000A1DAHH0	2,68 %
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121	2,60 %
AIB Group Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536	2,37 %
Summe:	32,65 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B9DPD161 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B8BPMF80	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00B839Y076	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00B8FRY103	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00BYP21S39	CHF	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00BF1FZM52	EUR	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B8P0Y861	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00BJVD4M08	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B6TYHG95	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B9FQ4253	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYTC0C66	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen, von denen der Anlageverwalter ein überdurchschnittliches Ertrags- und Cashflow-Wachstum im Verhältnis zum MSCI Europe Index (der 'Index') erwartet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Stammdaten zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondsmanager/Anlageberater
Dirk Enderlein
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Juni 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,053 EUR +0,007 EUR · +0,03 % 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,007 EUR · +0,03 %	24,053 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	24,053 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Volatilität: 1 Monat
9,82 %
3 Monate
9,85 %
1 Jahr
13,03 %
3 Jahre
15,96 %
5 Jahre
18,34 %
10 Jahre
16,48 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,92 %
3 Monate
-3,83 %
1 Jahr
-6,67 %
3 Jahre
-18,28 %
5 Jahre
-34,61 %
10 Jahre
-34,61 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
24,77
3 Monate
24,99
1 Jahr
24,99
3 Jahre
24,99
5 Jahre
24,99
10 Jahre
24,99

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,05
3 Monate
23,64
1 Jahr
19,48
3 Jahre
16,27
5 Jahre
12,65
10 Jahre
10,15

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,47
3 Monate
24,42
1 Jahr
23,49
3 Jahre
22,04
5 Jahre
19,90
10 Jahre
16,89

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,82 %	9,85 %	13,03 %	15,96 %	18,34 %	16,48 %
Maximaler Verlust	-2,92 %	-3,83 %	-6,67 %	-18,28 %	-34,61 %	-34,61 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	55,56 %	61,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	24,77	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99
Tiefstkurs (in EUR)	24,05	23,64	19,48	16,27	12,65	10,15
Durchschnittspreis (in EUR)	24,47	24,42	23,49	22,04	19,90	16,89

Performance-Kennzahlen zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
+21,82 %
3 Jahre
+43,72 %
5 Jahre
+43,55 %
10 Jahre
+128,85 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+1,55 %
1 Jahr
+2,10 %
3 Jahre
+4,53 %
5 Jahre
+5,39 %
10 Jahre
+17,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,13 %

Performance im Jahr: 2023
+9,28 %
2022
-6,11 %
2021
+23,65 %
2020
+2,95 %
2019
+27,14 %
2018
-12,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,46 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,51 %

Excess Return: 1 Jahr
+19,07 %
2 Jahre
+8,11 %
3 Jahre
+44,99 %
4 Jahre
+41,76 %
5 Jahre
+44,73 %
10 Jahre
+126,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,85 %	+0,34 %	+21,82 %	+43,72 %	+43,55 %	+128,85 %
Relativer Return	+0,56 %	+1,55 %	+2,10 %	+4,53 %	+5,39 %	+17,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,56 %	+0,51 %	+0,17 %	+0,12 %	+0,09 %	+0,13 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,28 %	-6,11 %	+23,65 %	+2,95 %	+27,14 %	-12,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,46 %	+0,25 %	+0,83 %	+0,48 %	+0,42 %	+0,51 %
Excess Return	+19,07 %	+8,11 %	+44,99 %	+41,76 %	+44,73 %	+126,43 %

Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Cybersecurity

Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Fondsstrategie zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Stammdaten zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Performance-Kennzahlen zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR

Fondsprospekte zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.N EUR