Aktienfonds • Aktien Europa

Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

WKN A1XDMC

ISIN IE00B8FRY103

Emittent Wellington Management Funds (Ireland) plc

WKN A1XDMC

Emittent Wellington Management Funds (Ireland) plc

ISIN IE00B8FRY103

gestern, 08:00:00 •

24,488 EUR

-0,130 EUR-0,53 %

Geld

24,488 EUR

Brief

24,488 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,69 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Wertpapiername	Anteil
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	4,23 %
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946	3,72 %
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009	3,66 %
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70	3,54 %
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011	3,45 %
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530	3,31 %
Brenntag Aktie · WKN A1DAHH · ISIN DE000A1DAHH0	2,80 %
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121	2,80 %
Prudential Aktie · WKN 852069 · ISIN GB0007099541	2,75 %
RS Group Aktie · WKN 862727 · ISIN GB0003096442	2,59 %
Summe:	32,85 %

Stand: 30.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B8FRY103 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00B8BPMF80	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00B839Y076	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,69 %	nein	5.000,00 USD
IE00BYP21S39	CHF	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B9DPD161	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00BF1FZM52	EUR	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B8P0Y861	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00BJVD4M08	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	5.000,00 USD
IE00B6TYHG95	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B9FQ4253	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYTC0C66	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen, von denen der Anlageverwalter ein überdurchschnittliches Ertrags- und Cashflow-Wachstum im Verhältnis zum MSCI Europe Index (der 'Index') erwartet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.

Stammdaten zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
Fondsmanager/Anlageberater
Dirk Enderlein
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
25. April 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	26,398 USD +0,041 USD · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,041 USD · +0,16 %	26,398 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	26,398 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	24,488 EUR -0,130 EUR · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,130 EUR · -0,53 %	24,488 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	24,488 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Volatilität: 1 Monat
11,46 %
3 Monate
15,18 %
1 Jahr
15,64 %
3 Jahre
16,64 %
5 Jahre
18,36 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,95 %
3 Monate
-6,64 %
1 Jahr
-13,28 %
3 Jahre
-17,07 %
5 Jahre
-35,07 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
26,87
3 Monate
26,98
1 Jahr
26,98
3 Jahre
26,98
5 Jahre
26,98
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,81
3 Monate
25,12
1 Jahr
20,86
3 Jahre
17,12
5 Jahre
13,23
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
26,47
3 Monate
26,33
1 Jahr
24,31
3 Jahre
22,62
5 Jahre
20,44
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,46 %	15,18 %	15,64 %	16,64 %	18,36 %	–
Maximaler Verlust	-3,95 %	-6,64 %	-13,28 %	-17,07 %	-35,07 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	63,89 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	26,87	26,98	26,98	26,98	26,98	–
Tiefstkurs (in EUR)	25,81	25,12	20,86	17,12	13,23	–
Durchschnittspreis (in EUR)	26,47	26,33	24,31	22,62	20,44	–

Performance-Kennzahlen zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,95 %
3 Monate
-3,10 %
1 Jahr
+9,82 %
3 Jahre
+48,35 %
5 Jahre
+71,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,78 %
3 Monate
-3,69 %
1 Jahr
+1,93 %
3 Jahre
+8,84 %
5 Jahre
+22,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,78 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+10,77 %
2022
+2,03 %
2021
+33,13 %
2020
-5,36 %
2019
+32,88 %
2018
-6,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,17 %
2 Jahre
+17,44 %
3 Jahre
+42,35 %
4 Jahre
+56,15 %
5 Jahre
+56,66 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,95 %	-3,10 %	+9,82 %	+48,35 %	+71,64 %	–
Relativer Return	+2,78 %	-3,69 %	+1,93 %	+8,84 %	+22,66 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,78 %	-1,25 %	+0,16 %	+0,24 %	+0,34 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+10,77 %	+2,03 %	+33,13 %	-5,36 %	+32,88 %	-6,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	+0,53 %	+0,76 %	+0,61 %	+0,52 %	–
Excess Return	+9,17 %	+17,44 %	+42,35 %	+56,15 %	+56,66 %	–

Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Fondsstrategie zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Stammdaten zu Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.D USD H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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