Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
- WKN
- A3D75R
- ISIN
- DE000A3D75R4
• KVG
61,280 EUR
+0,070 EUR+0,11 %
Geld
61,280 EUR
Brief
61,280 EUR
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Fondsvolumen
11,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,49 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,22 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.08.2025 Ausschüttend | 0,980 EUR |
26.08.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CSPC Pharmaceutical Group | 3,49 % |
| MTR Corporation | 3,35 % |
| Obayashi | 3,16 % |
| Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | 3,11 % |
| Rumänien EO-MTN 23/33 | 2,98 % |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 2,98 % |
| Orkla ASA | 2,93 % |
| Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) | 2,89 % |
| Swiss Life Holding AG | 2,89 % |
| UBM Development AG EO-Anleihe 2024(29) | 2,88 % |
| Summe: | 30,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterProf. Dr. Daniel Schallmo
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleDONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen11,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,63 % | 5,14 % | 4,69 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,94 % | -0,94 % | -2,54 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 61,46 | 61,46 | 61,46 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,11 | 57,37 | 54,27 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 59,91 | 58,91 | 57,62 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,58 % | +6,06 % | +14,34 % | – | – | – |
| Relativer Return | +5,32 % | +3,69 % | +10,69 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,32 % | +1,21 % | +0,85 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,53 % | +9,39 % | +6,40 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,65 % | +1,42 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +12,53 % | +15,23 % | – | – | – | – |