Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS

ISIN
DE000A3D75R4
KVG
54,960 EUR
-0,290 EUR-0,52 %
Geld
54,960 EUR
Brief
54,960 EUR
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Fondsvolumen
11,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,22 %
Laufende Kosten1,36 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.08.2024
Ausschüttend
0,900 EUR

Top Holdings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber-Anteile I5,26 %
Orkla ASA4,10 %
Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile I3,96 %
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,00013,91 %
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.3,66 %
Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)3,63 %
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)3,62 %
Hannover Rück SE3,33 %
Swiss Life Holding AG3,13 %
Allianz SE3,11 %
Summe:37,71 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS

Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    11,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS