Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
- WKN
- A3D75R
- ISIN
- DE000A3D75R4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,22 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.08.2025 Ausschüttend | 0,980 EUR |
26.08.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30) | 4,15 % |
| Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) | 4,06 % |
| Sixt SE MTN v. 23/27 | 3,36 % |
| Valmet Oyj | 3,30 % |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44) | 3,19 % |
| Open Text Corp. Registered Shares o.N. | 3,00 % |
| Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | 2,63 % |
| Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N. | 2,58 % |
| Rumänien EO-MTN 23/33 | 2,57 % |
| Verbund AG | 2,52 % |
| Summe: | 31,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,23 % | HANSAINVEST | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | HANSAINVEST | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 58,400 EUR +0,210 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,210 EUR · +0,36 % | 58,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 58,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,13 % | 4,21 % | 5,05 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -2,36 % | -2,94 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,80 | 58,80 | 58,80 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 57,87 | 57,20 | 53,90 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,34 | 58,03 | 55,81 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,62 % | +1,88 % | +10,42 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,56 % | -2,67 % | -1,09 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,56 % | -0,90 % | -0,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,09 % | +6,40 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,45 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,31 % | – | – | – | – | – |