Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,22 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.08.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber-Anteile I | 5,26 % |
Orkla ASA | 4,10 % |
Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile I | 3,96 % |
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 | 3,91 % |
IGM Financial Inc. Registered Shares o.N. | 3,66 % |
Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | 3,63 % |
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) | 3,62 % |
Hannover Rück SE | 3,33 % |
Swiss Life Holding AG | 3,13 % |
Allianz SE | 3,11 % |
Summe: | 37,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,23 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | HANSAINVEST | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 54,960 EUR -0,290 EUR · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |