Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
- WKN
- A2PE1B
- ISIN
- DE000A2PE1B6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,22 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.08.2025 Ausschüttend | 3,460 EUR |
26.08.2024 Ausschüttend | 3,150 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 2,350 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) | 4,17 % |
| Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30) | 4,12 % |
| Orkla ASA | 4,01 % |
| BT | 3,59 % |
| Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 | 3,49 % |
| Sixt SE MTN v. 23/27 | 3,45 % |
| Hannover Rück SE | 3,39 % |
| Allianz SE | 3,38 % |
| Swiss Life Holding AG | 3,26 % |
| RTL Group | 3,19 % |
| Summe: | 36,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | HANSAINVEST | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,23 % | HANSAINVEST | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,040 EUR +0,110 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,110 EUR · +0,10 % | 106,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 106,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,11 % | 4,26 % | 5,22 % | 5,73 % | 6,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -2,64 % | -3,73 % | -8,41 % | -11,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 72,22 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,86 | 107,36 | 107,36 | 107,36 | 107,36 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,53 | 103,02 | 97,63 | 88,84 | 88,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,24 | 105,61 | 101,21 | 96,54 | 96,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds - SBA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | +2,79 % | +8,04 % | +20,05 % | +27,92 % | – |
| Relativer Return | -2,40 % | -12,83 % | -0,18 % | -19,36 % | -32,75 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,40 % | -4,47 % | -0,02 % | -0,60 % | -0,66 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,09 % | +6,89 % | +4,32 % | +1,82 % | -2,07 % | -2,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +1,61 % | +0,92 % | +0,91 % | +0,85 % | – |
| Excess Return | +5,00 % | +18,17 % | +16,84 % | +24,86 % | +29,64 % | – |