Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,09 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BUND SCHATZANW. 23/25 | 9,32 % |
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 7,97 % |
XTR P GOLD EUR 60 | 7,97 % |
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 7,96 % |
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | 7,95 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 3,11 % |
BUNDANL.V.14/24 | 3,07 % |
NEDERLD 14-24 | 3,06 % |
BUNDANL.V.15/25 | 2,97 % |
TEV.P.F.N.II 23/31 | 1,68 % |
Summe: | 55,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine gleichgewichtete Auftei-lung der Vermögenswerte von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Wertpapieren (Zertifikate), deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Gold orien-tiert, angestrebt. Je nach Marktsituation können die Anteile variieren und über- bzw. untergewichtet werden, um in unterschiedlichen Marktlagen einen konstanten Ertrag zu erzielen. Derivate können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,670 EUR -0,370 EUR · -0,68 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |