Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

142,822 EUR
-0,386 EUR-0,27 %
Geld
142,822 EUR
Brief
142,822 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,16 %
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC

Angestrebt wird die Erhaltung des Fondskapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinsen am Geldmarkt entspricht. Dieser Fonds ist als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (LVNAV) eingestuft. Der Fonds investiert in hochwertige Geldmarktinstrumente und kurzlaufende Anleihen, die auf USD lauten oder vollständig in USD abgesichert sind. Der Fonds kann Pensionsgeschäfte abschließen. Bei einem umgekehrten Pensionsgeschäft kauft der Fonds Geldmarktinstrumente öffentlicher Schuldner von einem Verkäufer, wobei vereinbart wird, dass der Verkäufer den Schuldtitel zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zurückkauft. Die Verkäufer haben ein hohes Rating anerkannter Ratingagenturen. Solche Vereinbarungen ermöglichen dem Fonds die kurzfristige Investition von Barmitteln.

Stammdaten zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC

  • Fondsvolumen
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,17 %
1 Jahr
0,20 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,21 %
10 Jahre
0,38 %
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,08 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
75,00 %
10 Jahre
85,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
163,58
3 Monate
163,58
1 Jahr
163,58
3 Jahre
163,58
5 Jahre
163,58
10 Jahre
163,58
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
162,99
3 Monate
161,85
1 Jahr
156,02
3 Jahre
142,69
5 Jahre
142,47
10 Jahre
133,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
163,28
3 Monate
162,71
1 Jahr
160,00
3 Jahre
152,26
5 Jahre
148,37
10 Jahre
142,96
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,19 %0,17 %0,20 %0,20 %0,21 %0,38 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,04 %-0,08 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %75,00 %85,83 %
Höchstkurs (in EUR)163,58163,58163,58163,58163,58163,58
Tiefstkurs (in EUR)162,99161,85156,02142,69142,47133,50
Durchschnittspreis (in EUR)163,28162,71160,00152,26148,37142,96

Performance-Kennzahlen zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,88 %
3 Monate
-4,76 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
+7,29 %
5 Jahre
+13,12 %
10 Jahre
+19,87 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
-0,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
-7,96 %
2024
+12,25 %
2023
+2,01 %
2022
+8,10 %
2021
+7,41 %
2020
-7,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+7,85 %
2 Jahre
+13,67 %
3 Jahre
+19,63 %
4 Jahre
+19,99 %
5 Jahre
+14,86 %
10 Jahre
+3,16 %
Excess Return
1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+5,76 %
3 Jahre
+12,43 %
4 Jahre
+17,75 %
5 Jahre
+16,32 %
10 Jahre
+13,64 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,88 %-4,76 %-0,46 %+7,29 %+13,12 %+19,87 %
Relativer Return-0,01 %-0,02 %-0,15 %+0,31 %+0,12 %-0,80 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %-0,01 %-0,01 %+0,01 %+0,00 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,96 %+12,25 %+2,01 %+8,10 %+7,41 %-7,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+7,85 %+13,67 %+19,63 %+19,99 %+14,86 %+3,16 %
Excess Return+1,54 %+5,76 %+12,43 %+17,75 %+16,32 %+13,64 %

Fondsprospekte zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC