Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC
- WKN
- A0B6HH
- ISIN
- IE0033600796
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
| USD | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC
Fondsstrategie zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC
Angestrebt wird die Erhaltung des Fondskapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinsen am Geldmarkt entspricht. Dieser Fonds ist als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (LVNAV) eingestuft. Der Fonds investiert in hochwertige Geldmarktinstrumente und kurzlaufende Anleihen, die auf USD lauten oder vollständig in USD abgesichert sind. Der Fonds kann Pensionsgeschäfte abschließen. Bei einem umgekehrten Pensionsgeschäft kauft der Fonds Geldmarktinstrumente öffentlicher Schuldner von einem Verkäufer, wobei vereinbart wird, dass der Verkäufer den Schuldtitel zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zurückkauft. Die Verkäufer haben ein hohes Rating anerkannter Ratingagenturen. Solche Vereinbarungen ermöglichen dem Fonds die kurzfristige Investition von Barmitteln.
Stammdaten zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 163,670 USD +0,020 USD · +0,01 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,01 % | 163,670 USD 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 163,670 USD 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 143,121 EUR -0,108 EUR · -0,08 % 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,108 EUR · -0,08 % | 143,121 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 143,121 EUR 10.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,18 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,21 % | 0,38 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 76,67 % | 85,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 163,67 | 163,67 | 163,67 | 163,67 | 163,67 | 163,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 163,10 | 161,95 | 156,13 | 142,71 | 142,47 | 133,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 163,38 | 162,79 | 160,09 | 152,37 | 148,42 | 142,99 |
Performance-Kennzahlen zu Western Asset Liquidity Funds Plc - Western Asset US Dollar Liquidity Fund - C USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,32 % | -4,22 % | -1,33 % | +5,45 % | +14,17 % | +21,07 % |
| Relativer Return | +0,00 % | -0,02 % | -0,15 % | +0,29 % | +0,12 % | -0,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | +0,00 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,77 % | +12,25 % | +2,01 % | +8,10 % | +7,41 % | -7,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,38 % | +13,57 % | +18,04 % | +20,09 % | +14,91 % | +2,85 % |
| Excess Return | +1,44 % | +5,72 % | +11,41 % | +17,82 % | +16,38 % | +12,37 % |