Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
Western Asset US Dollar Liquidity Fund - D USD DIS
- WKN
- A0B6HG
- ISIN
- IE0001975048
•
0,868 EUR
+0,002 EUR+0,18 %
Geld
0,868 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.09.2014 Ausschüttend | 0,000 USD |
01.08.2014 Ausschüttend | 0,000 USD |
01.07.2014 Ausschüttend | 0,000 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Western Asset US Dollar Liquidity Fund - D USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MUFG BANK LTD/NY Anleihe · ISIN US55381BPB89 · | 1,06 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUS Anleihe · ISIN US06418NGV82 · | 0,89 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON Anleihe · ISIN US06418NKU53 · | 0,89 % |
| HSBC BANK PLC Anleihe · ISIN US40433FVZ97 · | 0,89 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP/NEW YORK 1 Anleihe · ISIN US86565GXE50 · | 0,89 % |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC Anleihe · ISIN US1730QPCS44 · | 0,89 % |
| ING US FUNDING LLC 1126 FRN Anleihe · ISIN US44988GHM33 · | 0,89 % |
| DNB BANK ASA FRN CP Anleihe · ISIN US2332K4QL10 · | 0,89 % |
| WESTPAC BANKING CORP NY FRN CD Anleihe · ISIN US96130AZV33 · | 0,89 % |
| NORDEA BANK ABP FRN CP Anleihe · ISIN US65557RHX17 · | 0,89 % |
| Summe: | 9,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Western Asset US Dollar Liquidity Fund - D USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Western Asset US Dollar Liquidity Fund - D USD DIS
Angestrebt wird die Erhaltung des Fondskapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinsen am Geldmarkt entspricht. Dieser Fonds ist als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (LVNAV) eingestuft. Der Fonds investiert in hochwertige Geldmarktinstrumente und kurzlaufende Anleihen, die auf USD lauten oder vollständig in USD abgesichert sind. Der Fonds kann Pensionsgeschäfte abschließen. Bei einem umgekehrten Pensionsgeschäft kauft der Fonds Geldmarktinstrumente öffentlicher Schuldner von einem Verkäufer, wobei vereinbart wird, dass der Verkäufer den Schuldtitel zu einem späteren Zeitpunkt zu einem vereinbarten Preis zurückkauft. Die Verkäufer haben ein hohes Rating anerkannter Ratingagenturen. Solche Vereinbarungen ermöglichen dem Fonds die kurzfristige Investition von Barmitteln.
Stammdaten zu Western Asset US Dollar Liquidity Fund - D USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Amantea,Kevin Kennedy ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Western Asset US Dollar Liquidity Fund - D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | 0,03 % | 0,04 % | 0,33 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,06 % | -0,06 % | -0,13 % |
| Positive Monate | – | – | – | 8,33 % | 15,00 % | 14,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Performance-Kennzahlen zu Western Asset US Dollar Liquidity Fund - D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,01 % | +1,89 % | -5,52 % | -7,68 % | +3,73 % | -2,23 % |
| Relativer Return | -0,28 % | -0,91 % | -4,11 % | -13,47 % | -15,36 % | -20,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,28 % | -0,30 % | -0,35 % | -0,40 % | -0,28 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,94 % | -11,86 % | +6,62 % | -3,07 % | +6,28 % | +7,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | -77,29 % | +18,87 % | +7,80 % | -0,60 % |
| Excess Return | -2,20 % | -4,84 % | -7,53 % | +3,05 % | +1,50 % | -2,03 % |