WKN: | 980142 | Fondstyp: | Immobilienfon... | |
ISIN: | DE0009801423 | Schwerpunkt: | Immobilien Eu... | |
KAG: | Deka Investment GmbH |
Brief | 47,506 | ( 500 Stk. ) | Eröffnung | 47,26 | Hoch / Tief (heute) | 47,46 / 47,14 | Fondsvolumen | 8,51 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2021) | |
Geld | 47,306 | ( 500 Stk. ) | Vortag | 47,26 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 49,65 / 43,51 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,17% / +1,95% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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47,26 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.01. | 08:00:00 | 47,260 / 49,750 | |
Frankfurt | 47,16 EUR | -0,12 | -0,24% | 21.01. | 19:20:07 | / | |
Stuttgart | 47,31 EUR | +0,05 | +0,10% | 21.01. | 21:30:25 | 47,306 / 47,506 | |
Tradegate | 47,50 EUR | +0,17 | +0,36% | 21.01. | 20:00:56 | 47,200 / 47,800 | |
Hamburg | 47,30 EUR | -0,10 | -0,21% | 21.01. | 16:11:28 | 47,200 / 47,800 | |
gettex | 47,50 EUR | +0,30 | +0,64% | 21.01. | 21:47:00 | 47,300 / 47,800 | |
Quotrix | 47,16 EUR | -0,09 | -0,19% | 21.01. | 10:52:09 | 47,306 / 47,506 | |
Berlin | 47,30 EUR | +0,30 | +0,64% | 21.01. | 16:28:23 | n.a. / n.a. | |
Lang & Schwarz | 47,24 EUR | +0,05 | +0,11% | 21.01. | 20:00:00 | 47,235 / 47,727 | |
Baader Bank | 47,55 EUR | +0,35 | +0,74% | 21.01. | 16:21:25 | 47,300 / 47,800 | |
Lang & Schwarz Exchange | 47,24 EUR | +0,05 | +0,11% | 21.01. | 20:00:00 | 47,235 / 47,727 | |
München | 47,30 EUR | +0,30 | +0,64% | 21.01. | 16:27:34 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 47,15 EUR | -0,10 | -0,21% | 21.01. | 19:45:25 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,17% | +0,47% | +1,94% | +8,36% | +13,19% | +24,66% |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +0,04% | +1,97% | +3,21% | +3,30% | +1,77% | +2,20% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,95 | +6,76 | +6,22 | +5,53 | +5,39 | +3,46 |
Excess Return | +2,24% | +6,12% | +9,80% | +12,30% | +14,69% | +22,51% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,50% | 0,38% | 0,32% | 0,51% | 0,52% | 0,58% |
max. Verlust | -0,08% | -0,08% | -0,17% | -0,17% | -0,39% | -0,82% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 95,00% | 91,67% |
1-Monats-Hoch | +0,15% | +0,15% | +0,23% | +0,67% | +0,67% | +0,67% |
1-Monats-Tief | +0,15% | +0,15% | +0,06% | +0,02% | -0,17% | -0,72% |
Höchstkurs | 47,29 | 47,29 | 47,75 | 47,75 | 47,75 | 48,88 |
Tiefstkurs | 47,18 | 47,04 | 46,75 | 45,90 | 45,72 | 45,72 |
Durchschnittspreis | 47,24 | 47,15 | 47,24 | 46,87 | 46,67 | 46,84 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilien-Verkehrswerte. Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Staaten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft, eine ausgewogene Mieterstruktur sowie die regionale Streuung nach Lage, Größe und Nutzung im Vordergrund. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwicklungen erwerben. Der Immobilienbestand wird entsprechend den Markterfordernissen optimiert. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 50% (ab 2015: 30 %) der Verkehrswerte der im Sondervermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. 49 % des Fondsvermögens dürfen in Liquiditätsanlagen angelegt werden. Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 02.10.2000 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 1,00 EUR (03.07.2020) |
Sparplanfähig | ja |
Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | 50 EUR |
WKN | Name | Fondsart |
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A0ERMR | Amundi Ethik Fonds - EUR DIS | Gemischte Fonds |
A2DHMJ | CPR Invest Global Disruptive Opportunities - A EUR ACC | Aktienfonds |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,90% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
€uro FondsNote | - | n.a. |