Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC
- WKN
- A1KBKS
- ISIN
- LU0874276255
•
152,957 EUR
+0,795 EUR+0,52 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
44,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Orizon Valorização de Resíduos Aktie · WKN A3DSWG · ISIN BRORVRACNOR0 | 1,55 % |
| GE T&D India Ltd. Aktie · WKN A0RB87 · ISIN INE200A01026 | 1,55 % |
| WinWay Technology Co. Ltd. Aktie · WKN A2QQFL · ISIN TW0006515000 | 1,55 % |
| MPI Corp. Aktie · WKN A0MWFM · ISIN TW0006223001 | 1,47 % |
| ILJIN Electric Co. Ltd. Aktie · WKN A0Q7QW · ISIN KR7103590006 | 1,47 % |
| LS Electric Co. Ltd. Aktie · WKN 895497 · ISIN KR7010120004 | 1,40 % |
| Doosan Corp. Aktie · WKN 956268 · ISIN KR7000150003 | 1,40 % |
| Hyosung Heavy Industries Co. L Aktie · WKN A2JNB8 · ISIN KR7298040007 | 1,35 % |
| ASPEED Technology Inc. Aktie · WKN A1W64U · ISIN TW0005274005 | 1,23 % |
| Taiwan Union Technology Co.Ltd Aktie · WKN A1C6HD · ISIN TW0006274004 | 1,21 % |
| Summe: | 14,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTodd McClone, Casey Preyss, D.J. Neiman
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen44,67 Mio. USD38,40 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,18 % | 25,44 % | 18,09 % | 15,08 % | – | 23,57 % |
| Maximaler Verlust | -7,48 % | -10,78 % | -11,46 % | -21,33 % | – | -39,61 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | – | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 182,53 | 182,53 | 182,53 | 182,53 | – | 182,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 168,87 | 150,87 | 123,81 | 103,38 | – | 98,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 177,08 | 166,99 | 148,52 | 129,88 | – | 129,22 |
Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,20 % | +7,28 % | +40,72 % | +55,41 % | – | +52,13 % |
| Relativer Return | -8,62 % | -6,09 % | -8,37 % | -16,26 % | – | -45,54 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,62 % | -2,07 % | -0,73 % | -0,49 % | – | -0,51 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +23,87 % | -0,65 % | +14,00 % | +17,36 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,33 % | +0,94 % | +1,08 % | – | – | +0,19 % |
| Excess Return | +42,51 % | +35,24 % | +60,12 % | – | – | +56,85 % |