William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
- WKN
- A2DVYZ
- ISIN
- LU1664183214
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ASPEED TECHNOLO.INC. TA10 Aktie · WKN A1W64U · ISIN TW0005274005 | 2,55 % |
| HYOSUNG HEAVY IN. SW 5000 Aktie · WKN A2JNB8 · ISIN KR7298040007 | 1,90 % |
| NUVAMA WEALTH MG LTD IR 1 Aktie · WKN A3EU5W · ISIN INE531F01015 | 1,84 % |
Grupo Aerop.d.Centro NorteB Aktie · WKN A0LFES · ISIN MX01OM000018 | 1,77 % |
GENTERA S.A.B. MN 2,865 Aktie · WKN A1XBQQ · ISIN MX01GE0E0004 | 1,71 % |
| SAMYANG FOODS CO. SW5000 Aktie · WKN 956316 · ISIN KR7003230000 | 1,69 % |
| JB FINANCIAL GROUP SW5000 Aktie · WKN A1W11M · ISIN KR7175330000 | 1,62 % |
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA Aktie · WKN A1CVJ0 · ISIN BRDIRRACNOR0 | 1,61 % |
| KFIN TEC.LTD. IR10 Aktie · WKN A3D4CW · ISIN INE138Y01010 | 1,60 % |
| WINWAY TECHNOLOGY TA 10 Aktie · WKN A2QQFL · ISIN TW0006515000 | 1,53 % |
| Summe: | 17,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 186,740 USD -0,420 USD · -0,22 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,420 USD · -0,22 % | 186,740 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 186,740 USD 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 160,292 EUR +0,493 EUR · +0,31 % 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,493 EUR · +0,31 % | 160,292 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 160,292 EUR 14.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,46 % | 11,51 % | 14,57 % | 13,02 % | 14,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,64 % | -2,64 % | -21,21 % | -21,21 % | -31,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 187,16 | 187,16 | 187,16 | 187,16 | 192,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 179,13 | 167,36 | 143,38 | 134,16 | 131,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 182,98 | 178,39 | 171,65 | 159,14 | 161,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | +5,99 % | +2,34 % | +10,77 % | +38,48 % | – |
| Relativer Return | -1,24 % | +0,16 % | -11,06 % | -8,20 % | +1,91 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,24 % | +0,05 % | -0,97 % | -0,24 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,18 % | +14,57 % | +17,98 % | -22,86 % | +23,75 % | +21,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,67 % | +0,57 % | +0,08 % | +0,45 % | – |
| Excess Return | +6,31 % | +19,48 % | +24,45 % | +4,87 % | +38,45 % | – |