William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
- WKN
- A2DVYZ
- ISIN
- LU1664183214
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 2,21 % |
| S.A.C.I. FALABELLA Aktie · WKN 157739 · ISIN CLP3880F1085 | 2,13 % |
| CHOLAM.FIN.HLDG.(DEM.)IR1 Aktie · WKN A2DYDS · ISIN INE149A01033 | 1,87 % |
| CENCOSUD S.A. Aktie · WKN A0B5TM · ISIN CL0000000100 | 1,78 % |
| CURY CONSTRUTORA+INCORP. Aktie · WKN A2QDRB · ISIN BRCURYACNOR3 | 1,77 % |
| DIRECIONAL ENGENHARIA SA Aktie · WKN A1CVJ0 · ISIN BRDIRRACNOR0 | 1,76 % |
| GIANT BIOG.HLD. DL-,00001 Aktie · WKN A3DXLR · ISIN KYG3887G1091 | 1,62 % |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. Aktie · WKN A0HL46 · ISIN BRCYREACNOR7 | 1,62 % |
| MERITZ FINL GRP SW 500 Aktie · WKN A1JE8W · ISIN KR7138040001 | 1,61 % |
| NUVAMA WEALTH MG LTD IR 1 Aktie · WKN A3EU5W · ISIN INE531F01015 | 1,58 % |
| Summe: | 17,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen Unternehmen in Schwellenländern emittiert werden. Schwellenländer (aufstrebende Märkte) sind in der Regel Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Der Anlageverwalter wählt Unternehmen aus, die überdurchschnittliche Wachstums-, Rentabilitäts- und Qualitätsmerkmale unter Beweis gestellt haben. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Small Cap Index (net) gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieses Produkt bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 6 der SFDR. Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern.
Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 169,950 USD +1,210 USD · +0,72 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,210 USD · +0,72 % | 169,950 USD 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 169,950 USD 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 149,596 EUR +0,021 EUR · +0,01 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,021 EUR · +0,01 % | 149,596 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 149,596 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,58 % | 19,92 % | 15,63 % | 13,65 % | 15,26 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,25 % | -10,82 % | -21,21 % | -21,21 % | -31,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 170,75 | 170,75 | 181,97 | 181,97 | 192,80 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 161,85 | 143,38 | 143,38 | 131,27 | 112,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 166,03 | 159,28 | 170,67 | 156,24 | 159,10 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Small Cap Growth Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,64 % | -2,71 % | -7,02 % | +9,36 % | +45,59 % | – |
| Relativer Return | -2,07 % | +1,61 % | -11,61 % | -6,54 % | +3,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,07 % | +0,54 % | -1,02 % | -0,19 % | +0,07 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -12,44 % | +14,57 % | +17,98 % | -22,86 % | +23,75 % | +21,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | +0,51 % | +0,34 % | +0,05 % | +0,59 % | – |
| Excess Return | -5,71 % | +14,17 % | +14,82 % | +2,66 % | +53,24 % | – |