Aktienfonds • Aktien International

Wellington Durable Companies Fund - S EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Wellington Management Funds (Ireland) plc
ISIN

KVG
28,482 EUR
+0,122 EUR+0,43 %
Geld
28,482 EUR
Brief
28,482 EUR
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Fondsvolumen
475,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wellington Durable Companies Fund - S EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Intact Financial
Aktie · WKN A0RNQW · ISIN CA45823T1066
5,56 %
FinecoBank
Aktie · WKN A116MH · ISIN IT0000072170
5,16 %
US Foods Holding
Aktie · WKN A2AHWK · ISIN US9120081099
4,58 %
HDFC BANK LTD IR 1
Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034
4,19 %
NASDAQ
Aktie · WKN 813516 · ISIN US6311031081
3,97 %
Irish Continental
Aktie · WKN A112M8 · ISIN IE00BLP58571
3,87 %
Itochu
Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009
3,71 %
Globe Life
Aktie · WKN A2PP68 · ISIN US37959E1029
3,65 %
PTC
Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009
3,39 %
TransUnion
Aktie · WKN A14TUX · ISIN US89400J1079
3,29 %
Summe:41,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Wellington Durable Companies Fund - S EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Wellington Durable Companies Fund - S EUR ACC

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Unternehmen auf der ganzen Welt (einschließlich der Emerging Markets), die der Anlageverwalter für langlebige Unternehmen hält. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Der Anlageverwalter sucht solche Unternehmen beispielsweise unter Titeln mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, in weniger begünstigten geografischen Regionen oder in jenen Segmenten des Marktes, die von wachstums- oder wertorientierten Anlegern nicht bevorzugt werden. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds zu Anlagezwecken uneingeschränkt Derivate einsetzen darf (beispielsweise, um ein Engagement in Wertpapieren aufzubauen), werden Derivate vor allem zur Absicherung (Steuerung) des Risikos eingesetzt.

Stammdaten zu Wellington Durable Companies Fund - S EUR ACC

  • Fondsvolumen
    475,11 Mio. USD412,40 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Wellington Durable Companies Fund - S EUR ACC

Volatilität
1 Monat
8,83 %
3 Monate
10,86 %
1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
11,52 %
5 Jahre
12,38 %
10 Jahre
14,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-12,96 %
3 Jahre
-12,96 %
5 Jahre
-12,96 %
10 Jahre
-35,27 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
28,77
3 Monate
29,35
1 Jahr
29,53
3 Jahre
29,53
5 Jahre
29,53
10 Jahre
29,53
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
28,32
3 Monate
26,47
1 Jahr
25,70
3 Jahre
21,08
5 Jahre
16,42
10 Jahre
11,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
28,55
3 Monate
28,42
1 Jahr
28,18
3 Jahre
25,05
5 Jahre
23,01
10 Jahre
18,90
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,83 %10,86 %12,64 %11,52 %12,38 %14,28 %
Maximaler Verlust-1,40 %-3,50 %-12,96 %-12,96 %-12,96 %-35,27 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %68,33 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)28,7729,3529,5329,5329,5329,53
Tiefstkurs (in EUR)28,3226,4725,7021,0816,4211,03
Durchschnittspreis (in EUR)28,5528,4228,1825,0523,0118,90

Performance-Kennzahlen zu Wellington Durable Companies Fund - S EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+6,97 %
1 Jahr
+6,86 %
3 Jahre
+30,15 %
5 Jahre
+68,80 %
10 Jahre
+134,57 %
Relativer Return
1 Monat
-2,73 %
3 Monate
-8,80 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-8,18 %
5 Jahre
-11,01 %
10 Jahre
-12,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,73 %
3 Monate
-3,02 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,11 %
Performance im Jahr
2025
-0,23 %
2024
+16,81 %
2023
+10,02 %
2022
-0,30 %
2021
+20,29 %
2020
-2,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,31 %
2 Jahre
+0,84 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,92 %
10 Jahre
+0,57 %
Excess Return
1 Jahr
+3,88 %
2 Jahre
+19,28 %
3 Jahre
+33,31 %
4 Jahre
+39,40 %
5 Jahre
+71,06 %
10 Jahre
+125,94 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,20 %+6,97 %+6,86 %+30,15 %+68,80 %+134,57 %
Relativer Return-2,73 %-8,80 %-1,21 %-8,18 %-11,01 %-12,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,73 %-3,02 %-0,10 %-0,24 %-0,19 %-0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,23 %+16,81 %+10,02 %-0,30 %+20,29 %-2,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,31 %+0,84 %+0,86 %+0,71 %+0,92 %+0,57 %
Excess Return+3,88 %+19,28 %+33,31 %+39,40 %+71,06 %+125,94 %

Fondsprospekte zu Wellington Durable Companies Fund - S EUR ACC