Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,119 GBP |
30.12.2022 Ausschüttend | 0,058 GBP |
31.12.2020 Ausschüttend | 0,050 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Intact Fincl Corp | 6,00 % |
Engie SA | 5,20 % |
Constellation Softwa | 4,60 % |
Brenntag SE | 4,50 % |
HDFC Bank Ltd | 3,80 % |
FinecoBank Banca Fin | 3,70 % |
Irish Continental Gr | 3,40 % |
Gallagher Arthur J | 3,30 % |
Molina Healthcare In | 3,20 % |
RS GROUP PLC | 3,20 % |
Summe: | 40,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die der Anlageverwalter für stabiler hält, als vom Markt wahrgenommen. Der Anlageverwalter sucht solche Unternehmen beispielsweise unter Titeln mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, in benachteiligten geografischen Regionen oder in jenen Segmenten des Marktes, die von wachstums- oder wertorientierten Anlegern nicht bevorzugt werden. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Wenngleich der Fonds uneingeschränkt Derivate zu Anlagezwecken einsetzen darf (beispielsweise im Umgang mit Wertpapieren), werden Derivate vor allem zur Risikoabsicherung (Verwaltung) eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,554 GBP +0,112 GBP · +0,48 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,374 EUR +0,154 EUR · +0,57 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |