Aktienfonds • Aktien International
Wellington Global Equity Value Fund - D USD ACC
- WKN
- A410C9
- ISIN
- LU2983829461
•
10,414 EUR
+0,147 EUR+1,43 %
Geld
10,414 EUR
Brief
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Fondsvolumen
5,82 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
0,50 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,50 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Global Equity Value Fund - D USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Charles Schwab Corp | 2,50 % |
| AbbVie Inc | 2,30 % |
| Koninklijke KPN NV | 2,20 % |
| Merck & Co | 2,20 % |
| Molina Healthcare In | 2,10 % |
| American Tower Corp | 2,10 % |
| American Intl Group | 2,10 % |
| Elevance Health Inc | 2,10 % |
| Sempra | 2,00 % |
| Heidelberg Mat AG | 2,00 % |
| Summe: | 21,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wellington Global Equity Value Fund - D USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Wellington Global Equity Value Fund - D USD ACC
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge über dem MSCI World Value Index (der 'Index') an, und zwar vorwiegend durch Anlagen in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird aktiv gemanagt unter Verwendung von Bottom-Up- Fundamentalanalysen mit Fokus sowohl auf traditionellen Substanzwerten als auch auf defensiveren Unternehmen mit stabilen Cashflows. Der Anlageverwalter des Fonds (der 'Anlageverwalter') sucht unter Verwendung eines disziplinierten Investmentansatzes nach Unternehmen, deren aktueller Gewinn unter ihrem längerfristigen Potenzial liegt und deren Bewertungen vorübergehend schwächer sind, bei denen aber davon ausgegangen wird, dass sich das Gewinnpotenzial langfristig wieder über selbstregulierende Marktmechanismen normalisiert. Der Fonds wird voraussichtlich einen Schwerpunkt in Bezug auf Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung aufweisen und kann sowohl in Industriestaaten als auch die sogenannten Emerging Markets (Schwellenländer) investieren. Die Fondsallokation in Emerging Markets wird sich auf maximal 10% des Nettoinventwarwerts belaufen.
Stammdaten zu Wellington Global Equity Value Fund - D USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStefan Brugger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen5,82 Mio. USD4,96 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Equity Value Fund - D USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,88 % | 10,65 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,33 % | -3,36 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,14 | 12,14 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,76 | 11,06 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,96 | 11,56 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Equity Value Fund - D USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,27 % | +7,07 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,17 % | +4,25 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,17 % | +1,40 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |