Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
WorldConcept - EUR
- WKN
- A2PYSV
- ISIN
- AT0000A2CN87
• KVG
124,870 EUR
-1,800 EUR-1,42 %
Geld
124,870 EUR
Brief
131,120 EUR
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Fondsvolumen
15,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WorldConcept - EUR
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Alphabet | 2,15 % |
| Microsoft | 1,79 % |
| Broadcom | 1,75 % |
| Cardinal Health | 1,64 % |
| Parker-Hannifin | 1,64 % |
| Summe: | 8,97 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu WorldConcept - EUR
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu WorldConcept - EUR
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der WorldConcept ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet hohe Ertragschancen zu nützen und dabei hohe Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Stammdaten zu WorldConcept - EUR
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen15,65 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungVollthesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu WorldConcept - EUR
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,34 % | 10,77 % | 10,45 % | 8,21 % | 9,55 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,11 % | -3,11 % | -9,68 % | -11,18 % | -21,15 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,25 | 130,25 | 130,25 | 130,25 | 130,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 124,44 | 122,44 | 108,44 | 95,88 | 95,88 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,60 | 126,01 | 120,47 | 112,18 | 110,83 | – |
Performance-Kennzahlen zu WorldConcept - EUR
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,40 % | +2,43 % | +6,89 % | +29,75 % | +20,65 % | – |
| Relativer Return | -1,52 % | +0,37 % | -5,08 % | -17,88 % | -37,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,52 % | +0,12 % | -0,43 % | -0,55 % | -0,78 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,82 % | +5,94 % | +12,72 % | +7,25 % | -19,65 % | +15,65 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,57 % | +0,72 % | +0,42 % | +0,39 % | – |
| Excess Return | +3,00 % | +10,70 % | +19,94 % | +16,23 % | +19,73 % | – |