YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS

Fonds
151,108 EUR -5,04 -3,23% 01.04.2020, 08:00:00
WKN: A1KAJT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B95B6G86 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Heptagon Capital LLP
Brief 151,108 ( n.a. ) Eröffnung 151,11 Hoch / Tief (heute) 151,11 / 151,11 Fondsvolumen 548,74 Mio. USD (Stand: 01.04.2020)
Geld 151,108 ( n.a. ) Vortag 156,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 197,52 / 142,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -11,79% / +9,03%
Benchmark
YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,86 USD +0,04 +0,02% 11.11. 09:00:00 146,856 / 146,856
KAG (EUR) 151,11 EUR -5,04 -3,23% 01.04. 08:00:00 151,108 / 151,108

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -11,79% -17,08% -9,35% +2,75% +15,82% n.a.
relativer Return* +4,10% +0,88% -3,44% -9,07% -13,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +4,10% +0,29% -0,29% -0,26% -0,25% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -17,08% +19,33% +7,38% +1,12% +12,94% +3,38%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 +0,34 +0,10 +0,42 +0,22 n.a.
Excess Return -9,17% +11,07% +4,19% +24,21% +17,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 61,06% 36,79% 19,85% 14,13% 14,67% n.a.
max. Verlust -19,96% -27,64% -27,64% -27,64% -27,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -11,79% -0,30% +2,54% +4,05% +8,88% n.a.
1-Monats-Tief -11,79% -11,79% -11,79% -11,79% -11,79% n.a.
Höchstkurs 178,58 197,52 197,52 197,52 197,52 n.a.
Tiefstkurs 142,93 142,93 142,93 136,51 112,98 n.a.
Durchschnittspreis 159,52 180,60 179,41 160,83 149,63 n.a.

Fondsstrategie zu YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen.

Fondsprospekte zu YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS

Auflagedatum 07.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman
Mindestsumme Einmalanlage 15.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,67%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,00% PROCTER & GAMBLE
5,20% PEPSICO INC
4,60% JOHNSON & JOHNSON
4,30% COCA-COLA CO
4,10% ORACLE CORP
3,00% WALT DISNEY CO/THE
2,90% SAMSUNG ELECTRONICS
2,80% BOLLORE
2,60% AMERCO
2,50% BOOKING HOLDINGS INC
Stand: 30.06.2019

Ratings zu YACKTMAN US EQUITY FUND - AE EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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