Aktienfonds • Aktien USA

Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

301,996 EUR
-2,877 EUR-0,94 %
Geld
301,996 EUR
Brief
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Fondsvolumen
347,99 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,15 %
Laufende Kosten1,37 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Bolloré
Aktie · WKN 875558 · ISIN FR0000039299
8,83 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001
6,38 %
Canadian Natural Resources
Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017
4,66 %
U-Haul Holding B
Aktie · WKN A3DXL7 · ISIN US0235865062
4,18 %
Fox B
Aktie · WKN A2PF3T · ISIN US35137L2043
4,13 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,94 %
Berkshire Hathaway B
Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026
3,53 %
Charles Schwab
Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055
3,37 %
Procter & Gamble
Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091
3,29 %
Cognizant
Aktie · WKN 915272 · ISIN US1924461023
2,54 %
Summe:44,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - I USD ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlage in Aktien von Unternehmen an, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind oder dort einen großen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der untergeordnete Anlageverwalter des Fonds, Yacktman Asset Management LP ist in Austin, Texas (USA), ansässig. Dieses Unternehmen bemüht sich um einen objektiven, geduldigen und gewissenhaften Anlageansatz, bei dem Anlagen nach dem Bottom-up-Prinzip analysiert werden. Der untergeordnete Anlageverwalter verwaltet den Fonds diskretionär. Die Philosophie des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen und nicht in der Spekulation mit Aktien. Die Titelselektion konzentriert sich auf den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen mit aktionärsorientiertem Management, einer starken Marktposition und relativ stabilen Gewinnen bei niedrigen Bewertungen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Sub-Anlageverwalter die Anlageentscheidungen für den Fonds aktiv trifft. Als Vergleich für die Messung der Wertentwicklung des Fonds dient der Russell 1000 Value NR USD Index ('Benchmark'). Der Fonds ist jedoch nicht verpflichtet, sich bei der Auswahl der Anlagen an der Zusammensetzung dieses Index zu orientieren.

Stammdaten zu Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    S. Yacktman, J. Subotky, R. Wilkins, A. Sues
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd.
  • Fondsvolumen
    347,99 Mio. USD306,31 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
9,22 %
3 Monate
19,42 %
1 Jahr
12,40 %
3 Jahre
12,76 %
5 Jahre
13,44 %
10 Jahre
13,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-11,42 %
1 Jahr
-13,52 %
3 Jahre
-13,52 %
5 Jahre
-19,24 %
10 Jahre
-28,64 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
348,34
3 Monate
349,55
1 Jahr
358,02
3 Jahre
358,02
5 Jahre
358,02
10 Jahre
358,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
328,63
3 Monate
309,61
1 Jahr
309,61
3 Jahre
263,68
5 Jahre
197,04
10 Jahre
135,69
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
339,16
3 Monate
338,05
1 Jahr
344,18
3 Jahre
317,43
5 Jahre
302,24
10 Jahre
240,79
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,22 %19,42 %12,40 %12,76 %13,44 %13,28 %
Maximaler Verlust-1,26 %-11,42 %-13,52 %-13,52 %-19,24 %-28,64 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %52,78 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)348,34349,55358,02358,02358,02358,02
Tiefstkurs (in EUR)328,63309,61309,61263,68197,04135,69
Durchschnittspreis (in EUR)339,16338,05344,18317,43302,24240,79

Performance-Kennzahlen zu Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,85 %
3 Monate
-9,58 %
1 Jahr
-5,18 %
3 Jahre
+9,32 %
5 Jahre
+67,06 %
10 Jahre
+118,74 %
Relativer Return
1 Monat
-5,61 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-11,58 %
3 Jahre
-23,48 %
5 Jahre
-17,81 %
10 Jahre
-31,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,61 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-1,02 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,31 %
Performance im Jahr
2025
-8,02 %
2024
+11,02 %
2023
+8,73 %
2022
-3,23 %
2021
+29,27 %
2020
+8,41 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,90 %
10 Jahre
+0,59 %
Excess Return
1 Jahr
-4,41 %
2 Jahre
+9,58 %
3 Jahre
+17,05 %
4 Jahre
+17,06 %
5 Jahre
+76,05 %
10 Jahre
+117,96 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,85 %-9,58 %-5,18 %+9,32 %+67,06 %+118,74 %
Relativer Return-5,61 %+0,48 %-11,58 %-23,48 %-17,81 %-31,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,61 %+0,16 %-1,02 %-0,74 %-0,33 %-0,31 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,02 %+11,02 %+8,73 %-3,23 %+29,27 %+8,41 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,36 %+0,41 %+0,42 %+0,32 %+0,90 %+0,59 %
Excess Return-4,41 %+9,58 %+17,05 %+17,06 %+76,05 %+117,96 %

Fondsprospekte zu Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund - I USD ACC