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Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

zCapital Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
LLB Swiss Investment AG
WKN
KVG
LLB Swiss Investment AG
ISIN
•
4.623,686 EUR
-10,929 EUR-0,24 %
Geld
4.612,132 EUR
Brief
4.623,686 EUR
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Fondsvolumen
1,12 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday

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    1 Woche

  • Chart

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
4.623,69  –  4.623,69 EUR
52-Wochen-Spanne
3.909,32  –  4.634,61 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
4.623,686 EUR
Tief
4.623,686 EUR
Vortag
4.634,614 EUR
Eröffnung
4.623,686 EUR
Jahreshoch
4.634,614 EUR
Jahrestief
3.909,317 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr1,48 %
Laufende Kosten1,50 %
Rückgabegebühr0,25 %
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.02.2025
Ausschüttend
23,700 CHF
14.02.2024
Ausschüttend
26,670 CHF
14.02.2023
Ausschüttend
15,700 CHF
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

WertpapiernameAnteil
SGS
Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924
5,29 %
Baloise
Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517
4,32 %
Lindt & Sprüngli
Aktie · WKN 859568 · ISIN CH0010570759
4,05 %
Julius Bär
Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968
3,91 %
Sandoz Group
Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427
3,82 %
Schindler Holding
Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212
3,42 %
Roche Holding
Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113
3,38 %
Straumann Holding
Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666
3,37 %
PSP Swiss Property
Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154
3,06 %
Temenos Group
Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913
2,89 %
Summe:37,51 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
CH0045341648
(dieser Fonds)
CHFAusschüttend–1,50 %nein–
CH1271166238
CHFThesaurierend–0,07 %nein–
CH0224756806
CHFThesaurierend–1,00 %nein5,00 Mio. CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet Dieser Fonds eignet sich für Privatkunden, Professionelle Kunden sowie Institutionelle Kunden, die das Ziel der Vermögensbildung (return profile growth) verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen zu Finanzprodukten (investor with basic knowledge). Anteile dieses Fonds dürfen nicht in den USA oder US Personen (gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission in den jeweils aktuellen Fassungen) angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

Stammdaten zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

  • KVG
    LLB Swiss Investment AG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    –
  • Domizil/Land
    Schweiz
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    Bank Julius Bär & Co. AG
  • Fondsvolumen
    1,12 Mrd. CHF1,19 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–4.338,230 CHF
+5,600 CHF ·
+0,13 %
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
+5,600 CHF ·
+0,13 %		4.327,390 CHF
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
4.338,230 CHF
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
10,840 CHF
0,25 %
KVG
Echtzeit
–4.623,686 EUR
-10,929 EUR ·
-0,24 %
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
-10,929 EUR ·
-0,24 %		4.612,132 EUR
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
4.623,686 EUR
27.05.2025, 08:00:00  · unbekannt
11,553 EUR
0,25 %
Swiss Exchange
verzögert
5 Stk.4.337,000 CHF
+34,000 CHF ·
+0,79 %
gestern, 17:36:59  · unbekannt
+34,000 CHF ·
+0,79 %		4.282,000 CHF
gestern, 17:36:59  · 100 Stk.
4.321,000 CHF
gestern, 17:36:59  · 100 Stk.
39,000 CHF
0,90 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

Volatilität
1 Monat
8,64 %
3 Monate
19,71 %
1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
13,08 %
5 Jahre
13,60 %
10 Jahre
13,78 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-13,27 %
1 Jahr
-14,31 %
3 Jahre
-17,18 %
5 Jahre
-29,51 %
10 Jahre
-29,51 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
4.332,63
3 Monate
4.332,63
1 Jahr
4.332,63
3 Jahre
4.332,63
5 Jahre
4.766,27
10 Jahre
4.766,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
4.011,20
3 Monate
3.664,87
1 Jahr
3.664,87
3 Jahre
3.357,02
5 Jahre
3.314,64
10 Jahre
2.058,33
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
4.213,36
3 Monate
4.107,39
1 Jahr
4.083,74
3 Jahre
3.907,76
5 Jahre
3.996,20
10 Jahre
3.447,87
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,64 %19,71 %12,80 %13,08 %13,60 %13,78 %
Maximaler Verlust-1,11 %-13,27 %-14,31 %-17,18 %-29,51 %-29,51 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %55,56 %58,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)4.332,634.332,634.332,634.332,634.766,274.766,27
Tiefstkurs (in EUR)4.011,203.664,873.664,873.357,023.314,642.058,33
Durchschnittspreis (in EUR)4.213,364.107,394.083,743.907,763.996,203.447,87

Performance-Kennzahlen zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,49 %
3 Monate
+2,99 %
1 Jahr
+13,37 %
3 Jahre
+20,56 %
5 Jahre
+51,89 %
10 Jahre
+120,58 %
Relativer Return
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-0,48 %
1 Jahr
+3,40 %
3 Jahre
-4,99 %
5 Jahre
-6,03 %
10 Jahre
+0,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+9,18 %
2024
+4,02 %
2023
+11,89 %
2022
-17,47 %
2021
+24,68 %
2020
+9,28 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,48 %
Excess Return
1 Jahr
+3,91 %
2 Jahre
+5,41 %
3 Jahre
+11,09 %
4 Jahre
+4,05 %
5 Jahre
+33,52 %
10 Jahre
+95,04 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,49 %+2,99 %+13,37 %+20,56 %+51,89 %+120,58 %
Relativer Return+0,81 %-0,48 %+3,40 %-4,99 %-6,03 %+0,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,81 %-0,16 %+0,28 %-0,14 %-0,10 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+9,18 %+4,02 %+11,89 %-17,47 %+24,68 %+9,28 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,30 %+0,23 %+0,27 %+0,07 %+0,44 %+0,48 %
Excess Return+3,91 %+5,41 %+11,09 %+4,05 %+33,52 %+95,04 %

Fondsprospekte zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

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