Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"
zCapital Swiss Small & Mid Cap - ZA CHF ACC
- WKN
- A1W8EX
- ISIN
- CH0224756806
•
5.162,149 EUR
+42,482 EUR+0,83 %
Geld
5.149,245 EUR
Brief
5.162,149 EUR
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,98 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | 0,25 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - ZA CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Galderma Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721 | 4,91 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 4,70 % |
Baloise Aktie · WKN 853020 · ISIN CH0012410517 | 4,31 % |
Lindt & Sprüngli Aktie · WKN 859568 · ISIN CH0010570759 | 4,25 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 4,21 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 3,50 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JJWH · ISIN CH0024638212 | 3,47 % |
PSP Swiss Property Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154 | 2,99 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 2,90 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 2,76 % |
| Summe: | 38,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - ZA CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - ZA CHF ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet Dieser Fonds eignet sich für Privatkunden, Professionelle Kunden sowie Institutionelle Kunden, die das Ziel der Vermögensbildung (return profile growth) verfolgen und einen mittelfristigen Anlagehorizont von 5 Jahren haben. Bei dem vorliegenden Fonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen zu Finanzprodukten (investor with basic knowledge). Anteile dieses Fonds dürfen nicht in den USA oder US Personen (gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission in den jeweils aktuellen Fassungen) angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.
Stammdaten zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - ZA CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandSchweiz
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleBank Julius Bär & Co. AG
- Fondsvolumen1,19 Mrd. CHF1,26 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - ZA CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,16 % | 8,17 % | 12,00 % | 11,23 % | 13,15 % | 13,55 % |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -4,33 % | -14,53 % | -14,53 % | -29,23 % | -29,23 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4.757,08 | 4.807,36 | 4.809,63 | 4.809,63 | 4.963,07 | 4.963,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4.646,78 | 4.598,99 | 3.903,24 | 3.723,98 | 3.512,52 | 2.101,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4.707,30 | 4.718,61 | 4.518,38 | 4.248,08 | 4.284,79 | 3.697,43 |
Performance-Kennzahlen zu zCapital Swiss Small & Mid Cap - ZA CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,36 % | +1,75 % | +11,73 % | +25,55 % | +41,78 % | +142,22 % |
| Relativer Return | +2,74 % | +6,71 % | +2,31 % | +1,16 % | -2,10 % | +3,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,74 % | +2,19 % | +0,19 % | +0,03 % | -0,04 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,29 % | +4,08 % | +12,06 % | -17,17 % | +24,97 % | +9,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,72 % | +0,36 % | -0,02 % | +0,32 % | +0,51 % |
| Excess Return | +6,78 % | +16,58 % | +13,14 % | -0,97 % | +22,29 % | +100,54 % |