ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CH...

Fonds
3.028,530 CHF -43,67 -1,42% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A1W8EX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: CH0224756806 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: LLB (Swiss) Investment AG
Brief 3.028,530 ( n.a. ) Eröffnung 3.028,53 Hoch / Tief (heute) 3.028,53 / 3.028,53 Fondsvolumen 757,31 Mio. CHF (Stand: 02.04.2020)
Geld 3.016,420 ( n.a. ) Vortag 3.072,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.859,00 / 2.765,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -12,08% / -6,65%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 3.028,53 CHF -43,67 -1,42% 02.04. 08:00:00 3.016,420 / 3.028,530
KAG (EUR) 2.864,08 EUR -37,00 -1,28% 02.04. 08:00:00 2.852,628 / 2.864,081

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -12,08% -15,61% -1,22% +9,16% +36,78% n.a.
relativer Return* +1,96% +3,60% +3,10% +14,60% +12,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,96% +1,19% +0,25% +0,38% +0,20% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -15,61% +34,85% -10,98% +18,66% +11,05% +25,72%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,35 -0,17 +0,21 +0,55 +0,52 n.a.
Excess Return -6,48% -5,37% +9,25% +32,66% +40,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 49,36% 32,05% 18,37% 14,30% 13,54% n.a.
max. Verlust -22,37% -28,33% -28,33% -28,33% -28,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -12,99% -0,16% +4,96% +9,52% +9,52% n.a.
1-Monats-Tief -12,99% -12,99% -12,99% -12,99% -12,99% n.a.
Höchstkurs 3.562,88 3.859,00 3.859,00 3.859,00 3.859,00 n.a.
Tiefstkurs 2.765,79 2.765,79 2.765,79 2.765,79 2.087,87 n.a.
Durchschnittspreis 3.101,79 3.527,31 3.460,30 3.314,38 2.941,77 n.a.

Fondsstrategie zu ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CHF ACC

Der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund investiert in Schweizer Nebenwerte und misst sich am SPI Extra® (alle SPI®-Titel ohne SMI® bzw. ohne die 20 grössten Valoren). Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert in 50 bis 70 Gesellschaften angelegt. Der Benchmark soll konsistent übertroffen werden. zCapital verfolgt einen langfristig orientierten, aktiven Anlagestil. Die Anlageentscheide basieren auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen unter Berücksichtigung und Beurteilung der Corporate Governance sowie weiterer wesentlicher ESG-Aspekte.

Fondsprospekte zu ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CHF ACC

Auflagedatum 15.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 25,55 CHF (14.02.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater zCapital AG
Domizil / Land Schweiz
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,98%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CHF ACC

Anteil Wertpapiername
6,56% Partners Group Holding AG
4,31% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
4,28% Baloise Holding AG
3,72% Schindler Holding AG
3,57% Sonova Holding AG
3,56% Logitech International SA
3,37% Temenos Group AG
3,30% Straumann Holding AG
3,29% Barry Callebaut AG
2,90% Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Stand: 31.01.2020

Ratings zu ZCAPITAL SWISS SMALL &MID CAP - ZA CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2020
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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