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ZellTrust - A EUR DIS

WKN A0MTU6

ISIN AT0000681895

Emittent IQAM Invest GmbH

WKN A0MTU6

Emittent IQAM Invest GmbH

ISIN AT0000681895

gestern, 08:00:00 • KVG

200,020 EUR

-0,810 EUR-0,40 %

Geld

200,020 EUR

Brief

210,030 EUR

Fondsvolumen

36,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ZellTrust - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	5,23 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	4,94 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	4,57 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	4,42 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,28 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,88 %
LINDE PLC EO 0,001 Unbekannt	3,54 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	3,53 %
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046	3,39 %
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013	3,36 %
Summe:	41,14 %

Stand: 30.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000681895 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
AT0000A31P72	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	10,00 Mio. EUR
AT0000A31P64	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ZellTrust - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.05.2018

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ZellTrust - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.

Stammdaten zu ZellTrust - A EUR DIS

KVG
IQAM Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Bernhard Lehner
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
36,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Oktober 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	200,020 EUR -0,810 EUR · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,810 EUR · -0,40 %	200,020 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	210,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,010 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu ZellTrust - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,54 %
3 Monate
12,47 %
1 Jahr
16,29 %
3 Jahre
16,81 %
5 Jahre
17,72 %
10 Jahre
15,64 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,40 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-11,25 %
3 Jahre
-11,25 %
5 Jahre
-30,87 %
10 Jahre
-30,87 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
207,80
3 Monate
211,23
1 Jahr
218,27
3 Jahre
218,27
5 Jahre
218,27
10 Jahre
218,27

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
198,66
3 Monate
198,66
1 Jahr
192,02
3 Jahre
129,60
5 Jahre
129,60
10 Jahre
100,68

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
204,20
3 Monate
205,61
1 Jahr
207,21
3 Jahre
189,52
5 Jahre
177,22
10 Jahre
154,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,54 %	12,47 %	16,29 %	16,81 %	17,72 %	15,64 %
Maximaler Verlust	-4,40 %	-5,95 %	-11,25 %	-11,25 %	-30,87 %	-30,87 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	72,22 %	66,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	207,80	211,23	218,27	218,27	218,27	218,27
Tiefstkurs (in EUR)	198,66	198,66	192,02	129,60	129,60	100,68
Durchschnittspreis (in EUR)	204,20	205,61	207,21	189,52	177,22	154,54

Performance-Kennzahlen zu ZellTrust - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,78 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
-3,04 %
3 Jahre
+54,19 %
5 Jahre
+51,62 %
10 Jahre
+109,18 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
+5,18 %
3 Jahre
-15,74 %
5 Jahre
-8,11 %
10 Jahre
-26,59 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
+0,42 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,26 %

Performance im Jahr: 2023
-1,90 %
2022
-2,52 %
2021
+25,41 %
2020
-3,22 %
2019
+26,36 %
2018
-4,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,13 %
2 Jahre
+16,29 %
3 Jahre
+51,56 %
4 Jahre
+37,02 %
5 Jahre
+50,59 %
10 Jahre
+108,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,78 %	-1,87 %	-3,04 %	+54,19 %	+51,62 %	+109,18 %
Relativer Return	-0,19 %	-1,89 %	+5,18 %	-15,74 %	-8,11 %	-26,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,19 %	-0,63 %	+0,42 %	-0,47 %	-0,14 %	-0,26 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,90 %	-2,52 %	+25,41 %	-3,22 %	+26,36 %	-4,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,07 %	+0,56 %	+0,89 %	+0,44 %	+0,49 %	+0,48 %
Excess Return	-1,13 %	+16,29 %	+51,56 %	+37,02 %	+50,59 %	+108,18 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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