Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

SpänglerPrivat: Gl.Brands & Div.(RA)

WKN A3D10S

ISIN AT0000A31P64

Emittent IQAM Invest GmbH

WKN A3D10S

Emittent IQAM Invest GmbH

ISIN AT0000A31P64

gestern, 08:00:00 • KVG

95,640 EUR

-0,330 EUR-0,34 %

Geld

95,640 EUR

Brief

100,430 EUR

Fondsvolumen

38,93 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SpänglerPrivat: Gl.Brands & Div.(RA)

Wertpapiername	Anteil
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,14 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,94 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	3,93 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,93 %
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013	3,51 %
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046	3,18 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	2,76 %
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023	2,75 %
LINDE PLC EO 0,001 Unbekannt	2,70 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,66 %
Summe:	33,50 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A31P64 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–
AT0000A31P72	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	10,00 Mio. EUR
AT0000A339A4	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10,00 Mio. EUR
AT0000681895	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
AT0000A33990	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu SpänglerPrivat: Gl.Brands & Div.(RA)

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: Gl.Brands & Div.(RA)

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten.

Stammdaten zu SpänglerPrivat: Gl.Brands & Div.(RA)

KVG
IQAM Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Johannes Rosenstatter
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
38,93 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,640 EUR -0,330 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,330 EUR · -0,34 %	95,640 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,790 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Gl.Brands & Div.(RA)

Volatilität: 1 Monat
11,04 %
3 Monate
11,78 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-4,32 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,60
3 Monate
98,44
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,13
3 Monate
92,56
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,57
3 Monate
96,07
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,04 %	11,78 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,30 %	-4,32 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,60	98,44	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,13	92,56	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,57	96,07	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Gl.Brands & Div.(RA)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,94 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-1,32 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,17 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,94 %	+0,08 %	–	–	–	–
Relativer Return	-2,76 %	-1,32 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,76 %	-0,44 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,17 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–