Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS
• KVG
113,300 EUR
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Geld
113,300 EUR
Brief
118,970 EUR
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Fondsvolumen
68,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.11.2025 Ausschüttend | 1,600 EUR |
02.05.2025 Ausschüttend | 1,600 EUR |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,900 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,75 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 3,35 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,12 % |
3M Aktie · WKN 851745 · ISIN US88579Y1010 | 3,09 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 3,08 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,88 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,84 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,75 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 2,59 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,59 % |
| Summe: | 30,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.
Stammdaten zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohannes Rosenstatter
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG, Wien
- Fondsvolumen68,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,28 % | 8,33 % | 12,60 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,66 % | -2,17 % | -17,34 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,57 | 113,57 | 117,53 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 108,52 | 104,79 | 97,15 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,65 | 109,07 | 108,84 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends - (RA) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,40 % | +5,78 % | +4,94 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,95 % | -1,34 % | -8,95 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,95 % | -0,45 % | -0,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,57 % | +14,56 % | +5,84 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,78 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,49 % | +18,27 % | – | – | – | – |