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ZellTrust - IA EUR DIS

WKN A3D10T

ISIN AT0000A31P72

Emittent IQAM Invest GmbH

WKN A3D10T

Emittent IQAM Invest GmbH

ISIN AT0000A31P72

29.03.2023, 08:00:00 • KVG

94,900 EUR

-0,310 EUR-0,33 %

Geld

94,900 EUR

Brief

99,650 EUR

Fondsvolumen

36,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ZellTrust - IA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	4,73 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	4,72 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	4,26 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	4,24 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	4,17 %
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091	4,10 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,91 %
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013	3,42 %
General Mills Aktie · WKN 853862 · ISIN US3703341046	3,16 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	2,90 %
Summe:	39,61 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A31P72 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,70 %	nein	10,00 Mio. EUR
AT0000681895	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
AT0000A31P64	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ZellTrust - IA EUR DIS

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ZellTrust - IA EUR DIS

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.

Stammdaten zu ZellTrust - IA EUR DIS

KVG
IQAM Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Bernhard Lehner
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
36,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,900 EUR -0,310 EUR · -0,33 % 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -0,33 %	94,900 EUR 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	99,650 EUR 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,750 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu ZellTrust - IA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,04 %
3 Monate
12,58 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,30 %
3 Monate
-5,80 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,03
3 Monate
98,58
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,86
3 Monate
92,86
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,99
3 Monate
95,94
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,04 %	12,58 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,30 %	-5,80 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	97,03	98,58	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,86	92,86	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,99	95,94	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ZellTrust - IA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,90 %
3 Monate
-3,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,90 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,34 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,98 %	-0,46 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,90 %	-3,64 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,90 %	-1,23 %	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,34 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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