Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,79 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,28 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,05 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 2,95 % |
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013 | 2,89 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,84 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,72 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 2,64 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,62 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 2,59 % |
Summe: | 29,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in amerikanische Anleihen und Aktien bzw. Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Gewichtung der Anleihen- und Aktienkomponente hängt von der Markteinschätzung des Fondsmanagers ab und kann jeweils zwischen 0 und 100% des Fondsvermögens betragen. Die Investitionen unterliegen keinen weiteren Vorgaben im Bezug auf Branchen, Sektoren, Rating oder Emittenten. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden aktuell nicht eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,890 EUR +0,190 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |