Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A41D6M
- ISIN
- LU3106106316
•
8,996 EUR
-0,071 EUR-0,78 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
55,87 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,06 % |
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084 | 3,00 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 2,97 % |
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 2,94 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,85 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 2,84 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 2,76 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 2,76 % |
Rumo Aktie · WKN A2DNBX · ISIN BRRAILACNOR9 | 2,63 % |
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 2,62 % |
| Summe: | 28,43 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - I USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - I USD ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an, indem er in Unternehmen mit Infrastrukturbezug investiert, die dem abrdn Global Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach (der 'Anlageansatz') folgen.Ziel des Fonds ist es, vor Abzug von Gebühren eine bessere Wertentwicklung als der Referenzindex S&P Global Infrastructure Net Total Return Index (USD) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit Infrastrukturbezug, die an globalen Börsen - einschließlich solcher in Schwellenländern - notiert sind und bei denen mindestens 20 % der Umsätze, Gewinne, Investitions- oder Betriebsausgaben bzw. Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Zusammenhang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung stehen.- Anlagen in alle Aktien- und aktienähnlichen Wertpapiere erfolgen gemäß dem abrdn Global Infrastructure Promoting ESG Equity Investment Approach (der 'Anlageansatz').- Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen55,87 Mio. USD48,02 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,69 % | 8,11 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,49 % | -2,49 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,55 | 10,55 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,13 | 9,86 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,32 | 10,19 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Global Infrastructure Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,50 % | +6,77 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +2,91 % | +3,15 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,91 % | +1,04 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,06 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |