Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
Anlageschwerpunkt PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
- WKN
- 987725
- ISIN
- LU0084489227
•
81,284 EUR
-0,436 EUR-0,53 %
Geld
80,628 EUR
650 Stk.
Brief
81,431 EUR
650 Stk.
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Fondsvolumen
97,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (96,3 %)
- Barmittel (3,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Fonds (74,5 %)
- Zertifikate (10,0 %)
- Anleihen (6,6 %)
- Barmittel (3,7 %)
Top Holdings zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,04 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,98 % |
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265 | 4,96 % |
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 4,95 % |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1DA · ISIN LU0274211480 | 4,01 % |
PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9 | 3,81 % |
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 3,75 % |
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0HGWC · ISIN IE00B0M63177 | 3,73 % |
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - C DIS Fonds · WKN A1W8WB · ISIN LU0995120838 | 3,65 % |
DIVERSIFIED BOND OPP. 2029 - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2N6VZ · ISIN FR0013330750 | 3,25 % |
| Summe: | 45,13 % |
Stand:
Fondsstrategie zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dabei können Investmentfonds im ETF-Segment und temporär Futures & Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zerobonds, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte ( Options-, Wandel-, Aktienund Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.