Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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13.03.2025 Ausschüttend | 0,149 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,136 USD |
12.09.2024 Ausschüttend | 0,413 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,96 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,07 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 3,38 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,26 % |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Acc. (DE) ETF · WKN A0Q4R8 · ISIN DE000A0Q4R85 | 1,52 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 1,42 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 1,40 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 1,31 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,07 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 1,04 % |
Summe: | 28,43 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Um Engagements in bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern einzugehen, aus denen sich der Index zusammensetzt, kann der Fonds in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
41,006 EUR +0,252 EUR · +0,62 % heute, 17:01:00 · 0 Stk. | ||||||
40,986 EUR +0,430 EUR · +1,06 % heute, 17:07:32 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 41,017 EUR +0,420 EUR · +1,03 % heute, 16:34:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 40,998 EUR +0,320 EUR · +0,79 % heute, 16:47:00 · 10 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 18,11 % | 14,10 % | 14,18 % | 15,33 % | 16,79 % | 16,35 % |
Maximaler Verlust | -4,66 % | -4,66 % | -12,21 % | -26,01 % | -39,14 % | -39,14 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 52,78 % | 58,33 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 44,73 | 44,73 | 46,25 | 46,25 | 56,08 | 56,08 |
Tiefstkurs (in EUR) | 42,65 | 40,48 | 39,14 | 32,71 | 29,29 | 26,65 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 43,78 | 42,87 | 42,62 | 39,84 | 42,58 | 40,36 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,50 % | +2,45 % | +13,31 % | +11,79 % | +57,72 % | +43,89 % |
Relativer Return | -0,02 % | -0,09 % | -0,44 % | -2,18 % | -2,21 % | -7,13 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,04 % | -0,06 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +1,66 % | +14,78 % | +5,93 % | -14,59 % | +4,39 % | +8,29 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,69 % | +0,77 % | +0,20 % | -0,05 % | +0,60 % | +0,22 % |
Excess Return | +9,79 % | +22,32 % | +9,74 % | -2,86 % | +61,54 % | +43,11 % |