Rentenfonds • Renten Europa
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
- WKN
- A0ETKT
- ISIN
- DE000A0ETKT9
•
975,854 EUR
-0,105 EUR-0,01 %
Geld
973,661 EUR
(55 Stk.)
Brief
983,397 EUR
(55 Stk.)
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 20,500 EUR |
22.05.2024 Ausschüttend | 16,250 EUR |
17.05.2023 Ausschüttend | 15,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3L269 · ISIN IT0005611055 | 1,99 % |
| SPANIEN 22/25 | 1,95 % |
Slowakei EO-Anl. 2024(31) Anleihe · WKN A3L5FL · ISIN SK4000026241 | 1,63 % |
Slowenien, Republik EO-Bonds 2025(55) Anleihe · WKN A3L72V · ISIN SI0002104873 | 1,56 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 1,35 % |
BPIFRANCE FINANCEM 3.375% GTD 25/05/2034 EUR Anleihe · WKN A3L1H7 · ISIN FR001400RH06 | 1,32 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4D7ZF · ISIN IT0005637399 | 1,32 % |
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2024(31) Anleihe · WKN A3L28L · ISIN IT0005611063 | 1,20 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3K4ES · ISIN EU000A3K4ES4 | 1,17 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032 | 0,96 % |
| Summe: | 14,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,50 % | nein | 10.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,10 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
Anlageziel ist es, unter Geringhaltung der wirtschaftlichen Risiken eine nachhaltige Rendite aus Ertrag und Wachstum der Anlagen in Wertpapieren zu erzielen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend europäische festverzinsliche Wertpapiere erworben. Der Fonds investiert überwiegend in europäische Wertpapiere. Hiervon umfasst sind insbesondere Schuldverschreibungen öffentlicher Aussteller, Unternehmensanleihen und Pfandbriefe. Dabei verfolgt der Fonds ein individuelles Nachhaltigkeitsprofil und berücksichtigt im Rahmen seiner Anlageziele und -strategie Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
Stammdaten zu BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 978,528 EUR -1,090 EUR · -0,11 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -1,090 EUR · -0,11 % | 973,660 EUR gestern, 22:00:02 · unbekannt | 983,395 EUR gestern, 22:00:02 · unbekannt | 9,735 EUR 0,99 % |
KVG Echtzeit | – | 978,550 EUR +0,240 EUR · +0,02 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,240 EUR · +0,02 % | 978,550 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 978,550 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 975,854 EUR -0,105 EUR · -0,01 % gestern, 22:47:05 · 0 Stk. | -0,105 EUR · -0,01 % | 973,661 EUR gestern, 22:00:02 · 55 Stk. | 983,397 EUR gestern, 22:00:02 · 55 Stk. | 9,736 EUR 0,99 % |
München Echtzeit | – | 976,443 EUR +0,153 EUR · +0,02 % gestern, 08:21:37 · 0 Stk. | +0,153 EUR · +0,02 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,23 % | 2,74 % | 2,89 % | 4,53 % | 4,31 % | 3,94 % |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,74 % | -2,81 % | -6,06 % | -18,19 % | -18,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 978,88 | 989,25 | 994,26 | 994,26 | 994,94 | 994,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 968,33 | 965,26 | 943,28 | 798,43 | 798,43 | 771,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 975,40 | 978,74 | 975,72 | 917,97 | 932,91 | 897,82 |
Performance-Kennzahlen zu BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | +2,79 % | +5,46 % | +26,16 % | +12,42 % | +46,15 % |
| Relativer Return | +0,56 % | +0,83 % | +1,22 % | +21,28 % | +24,31 % | +43,34 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,56 % | +0,28 % | +0,10 % | +0,54 % | +0,36 % | +0,30 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,64 % | +7,54 % | +11,89 % | -10,70 % | -2,67 % | +5,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,70 % | +1,16 % | +1,57 % | +0,55 % | +0,62 % | +0,76 % |
| Excess Return | +2,02 % | +8,95 % | +23,29 % | +10,49 % | +13,86 % | +37,27 % |