Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
- WKN
- 987725
- ISIN
- LU0084489227
•
81,726 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
81,388 EUR
650 Stk.
Brief
81,795 EUR
650 Stk.
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Fondsvolumen
98,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,21 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 2,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 1,300 EUR |
20.11.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
08.05.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 7,76 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 4,92 % |
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 4,85 % |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1DA · ISIN LU0274211480 | 4,10 % |
PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9 | 3,94 % |
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265 | 3,88 % |
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9 | 3,61 % |
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction - C DIS Fonds · WKN A1W8WB · ISIN LU0995120838 | 3,60 % |
DIVERSIFIED BOND OPP. 2029 - I1 EUR ACC Fonds · WKN A2N6VZ · ISIN FR0013330750 | 3,19 % |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XEJT · ISIN IE00BJZ2DD79 | 3,15 % |
| Summe: | 43,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dabei können Investmentfonds im ETF-Segment und temporär Futures & Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zerobonds, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte ( Options-, Wandel-, Aktienund Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Stammdaten zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPT Asset Management GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen98,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 81,236 EUR +0,358 EUR · +0,44 % heute, 16:06:03 · unbekannt | +0,358 EUR · +0,44 % | 81,236 EUR heute, 16:12:03 · 123 Stk. | 81,783 EUR heute, 16:12:03 · 123 Stk. | 0,547 EUR 0,67 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 81,591 EUR -0,153 EUR · -0,19 % heute, 16:06:00 · unbekannt | -0,153 EUR · -0,19 % | 81,388 EUR heute, 16:06:00 · 650 Stk. | 81,795 EUR heute, 16:06:00 · 650 Stk. | 0,406 EUR 0,50 % | |
Frankfurt verzögert | – | 81,505 EUR +0,080 EUR · +0,10 % heute, 06:23:47 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,10 % | 81,397 EUR heute, 15:54:54 · 1.229 Stk. | 81,722 EUR heute, 15:54:54 · 1.224 Stk. | 0,325 EUR 0,40 % | |
KVG Echtzeit | – | 81,930 EUR -0,440 EUR · -0,53 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,440 EUR · -0,53 % | 81,930 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 86,030 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 4,100 EUR 4,77 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,21 % | 7,60 % | 6,67 % | 6,04 % | 6,28 % | 6,61 % |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -2,28 % | -5,68 % | -9,71 % | -16,46 % | -20,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 75,00 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 82,37 | 82,37 | 82,37 | 82,37 | 82,37 | 82,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,24 | 76,78 | 71,28 | 63,39 | 63,39 | 54,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 81,61 | 80,75 | 77,23 | 72,19 | 71,38 | 67,74 |
Performance-Kennzahlen zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +6,71 % | +16,91 % | +28,19 % | +17,76 % | +58,60 % |
| Relativer Return | -2,02 % | -4,44 % | -6,42 % | -23,46 % | -35,61 % | -54,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,02 % | -1,50 % | -0,55 % | -0,74 % | -0,73 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,96 % | +7,88 % | +8,00 % | +5,21 % | -13,53 % | +12,10 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,26 % | +0,95 % | +0,94 % | +1,11 % | +0,58 % | +0,62 % |
| Excess Return | +15,06 % | +13,49 % | +19,23 % | +28,97 % | +19,26 % | +52,44 % |