PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
- WKN
- 987725
- ISIN
- LU0084489227
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Laufende Kosten | 2,45 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.11.2024 Ausschüttend | 0,300 EUR |
08.05.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 6,39 % |
PTAM Global Allocation - I EUR ACC Fonds · WKN A3CNGJ · ISIN DE000A3CNGJ9 | 5,10 % |
BGF World Bond Fund - D2 USD ACC Fonds · WKN A0PHCC · ISIN LU0297941972 | 4,92 % |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196 | 4,66 % |
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0LGP4 · ISIN IE00B1FZS798 | 4,24 % |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2JDDE · ISIN IE00BG13YK79 | 4,21 % |
XAIA Credit Basis II - I EUR DIS Fonds · WKN A0YDMY · ISIN LU0462885301 | 4,03 % |
JP Morgan Pacific Equity Fund C EUR Acc. Fonds · WKN A1J370 · ISIN LU0822047683 | 4,01 % |
Dimensional Global Core Equity Lower Carbon ESG Screened Fund - EUR DIS Fonds · WKN A2AF3J · ISIN IE00B8N2Z924 | 3,90 % |
JP Morgan Global High Yield Bond Fund C USD Dis. Fonds · WKN A1JYMX · ISIN LU0783540387 | 3,82 % |
| Summe: | 45,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,45 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,08 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
Fondsstrategie zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dabei können Investmentfonds im ETF-Segment und temporär Futures & Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Zerobonds, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), 1:1 Zertifikate, 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie in strukturierte Produkte ( Options-, Wandel-, Aktienund Umtauschanleihen). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Stammdaten zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 71,869 EUR +0,077 EUR · +0,11 % 18.07.2025, 22:30:00 · unbekannt | +0,077 EUR · +0,11 % | 71,158 EUR 18.07.2025, 22:30:00 · 750 Stk. | 72,581 EUR 18.07.2025, 22:30:00 · 750 Stk. | 1,423 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 71,132 EUR +0,253 EUR · +0,36 % 18.07.2025, 08:02:50 · 0 Stk. | +0,253 EUR · +0,36 % | |||
KVG Echtzeit | – | 71,900 EUR +0,300 EUR · +0,42 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,300 EUR · +0,42 % | 71,900 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 75,500 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,600 EUR 4,77 % |
Berlin Echtzeit | – | 70,090 EUR +0,140 EUR · +0,20 % 25.07.2024, 09:30:37 · 0 Stk. | +0,140 EUR · +0,20 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,81 % | 4,82 % | 6,70 % | 5,79 % | 6,04 % | 7,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -1,31 % | -9,71 % | -9,71 % | -16,46 % | -20,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 71,90 | 71,90 | 74,35 | 74,35 | 77,65 | 77,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,96 | 67,96 | 67,13 | 63,39 | 63,39 | 53,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,30 | 70,97 | 71,60 | 68,82 | 69,70 | 65,92 |
Performance-Kennzahlen zu PTAM Balanced Portfolio - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +5,29 % | +1,41 % | +9,34 % | +17,76 % | +29,67 % |
| Relativer Return | -2,61 % | -11,00 % | -6,80 % | -26,01 % | -38,43 % | -51,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,61 % | -3,81 % | -0,58 % | -0,83 % | -0,81 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,44 % | +8,00 % | +5,21 % | -13,53 % | +12,10 % | +5,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | +0,45 % | +0,41 % | +0,19 % | +0,60 % | +0,26 % |
| Excess Return | -1,78 % | +5,31 % | +7,48 % | +4,60 % | +19,26 % | +22,23 % |