Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 10,32 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 8,61 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 8,12 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 6,88 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 6,58 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,77 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 4,05 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 3,72 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,62 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,33 % |
Summe: | 60,00 % |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DAX® Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 40 der größten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse, die die jeweiligen Auswahlkriterien erfüllen, widerspiegeln soll. Für eine Aufnahme in den Index müssen die frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein und dort fortlaufend gehandelt werden, einen Streubesitzanteil von mindestens 10% aufweisen und den erforderlichen Handelsumsatz, den sogenannten Orderbuchumsatz, während der vorangegangenen zwölf Monate erfüllt haben. Der Index ist zugunsten größerer Unternehmen gewichtet. Es werden nur in Deutschland ansässige Unternehmen einbezogen, die aber aus jeder Branche stammen können. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Bei einer solchen Überprüfung darf der Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens 10% des Gesamtwerts der Aktien aller im Index enthaltenen Unternehmen nicht übersteigen. Bei dem Index handelt es sich um einen Total-Return- Index auf Bruttobasis. Das bedeutet, dass bei der Ermittlung der Wertentwicklung der Aktien im Index rechnerisch unterstellt wird, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto sofort wieder investiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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153,180 EUR +1,920 EUR · +1,27 % · 0 Stk. | ||||||
153,180 EUR +1,980 EUR · +1,31 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 152,940 EUR +1,700 EUR · +1,12 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 152,980 EUR +1,680 EUR · +1,11 % · 1 Stk. |