Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
easyfolio 30 - R EUR ACC
- WKN
- EASY3R
- ISIN
- DE000EASY3R1
• KVG
106,350 EUR
+0,320 EUR+0,30 %
Geld
106,350 EUR
Brief
111,670 EUR
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Fondsvolumen
10,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu easyfolio 30 - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N. | 11,49 % |
| iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N | 10,67 % |
| Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 10,54 % |
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 10,19 % |
| iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 10,19 % |
| AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG Act. Nom.UCITS ETF DR (C) o.N. | 9,83 % |
| AIS-Am.Pri.Euro Government Bd Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | 9,09 % |
| AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | 8,70 % |
| MUL Amundi Core Nasdaq-100 su UCITS ETF Inh.Anteile Acc | 4,92 % |
| Summe: | 85,62 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu easyfolio 30 - R EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu easyfolio 30 - R EUR ACC
Anlageziel des easyfolio 30 ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 30 Prozent und einer Anleihenquote von 70 Prozent zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Asien/Pacific inkl. Emerging Markets zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen.Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Stammdaten zu easyfolio 30 - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNFS Capital AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen10,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu easyfolio 30 - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,81 % | 5,04 % | 5,30 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,93 % | -3,07 % | -4,57 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,61 | 109,77 | 109,77 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,40 | 106,40 | 98,26 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,93 | 108,34 | 105,67 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu easyfolio 30 - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,20 % | -1,39 % | +3,04 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,65 % | -0,88 % | +6,09 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,65 % | -0,29 % | +0,49 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,39 % | +3,36 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,37 % | – | – | – | – | – |