Rentenfonds • Renten Deutschland
iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 628949
- ISIN
- DE0006289499
•
115,085 EUR
-0,255 EUR-0,22 %
Geld
115,085 EUR
960 Stk.
Brief
115,125 EUR
960 Stk.
Tagesspanne
115,085 – 115,340 EUR
52W-Spanne
114,005 – 119,615 EUR
Fondsvolumen
385,75 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2026 Ausschüttend | 0,527 EUR |
17.02.2026 Ausschüttend | 0,531 EUR |
17.11.2025 Ausschüttend | 0,518 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 9,13 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 8,99 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 8,72 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 8,64 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) Anleihe · WKN BU2Z06 · ISIN DE000BU2Z064 | 8,32 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 8,11 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 7,60 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 7,41 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 6,69 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 6,53 % |
| Summe: | 80,14 % |
Stand:
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen386,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 115,110 EUR +0,190 EUR · +0,17 % heute, 12:01:36 · 0 Stk. | +0,190 EUR · +0,17 % | · 2.607 Stk. | · 2.607 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 115,106 EUR -0,127 EUR · -0,11 % heute, 12:10:37 · unbekannt | -0,127 EUR · -0,11 % | · 960 Stk. | · 960 Stk. | 0,036 EUR 0,03 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 115,085 EUR +0,670 EUR · +0,59 % heute, 12:11:21 · unbekannt | +0,670 EUR · +0,59 % | · 437 Stk. | · 437 Stk. | 0,045 EUR 0,04 % | |
Frankfurt verzögert | – | 115,075 EUR +0,200 EUR · +0,17 % heute, 11:54:41 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,17 % | · 956 Stk. | · 956 Stk. | 0,050 EUR 0,04 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,70 % | 4,51 % | 4,11 % | 4,95 % | 6,27 % | 5,05 % |
| Maximaler Verlust | -1,68 % | -1,68 % | -3,37 % | -4,95 % | -20,38 % | -22,43 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 47,22 % | 46,67 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 117,24 | 117,24 | 119,37 | 121,85 | 144,79 | 150,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,27 | 114,27 | 114,27 | 112,81 | 112,81 | 112,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 116,39 | 115,95 | 117,19 | 117,72 | 121,76 | 132,70 |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,95 % | -0,44 % | -0,65 % | +4,11 % | -13,93 % | -10,79 % |
| Relativer Return | -0,00 % | -0,04 % | -0,15 % | -0,46 % | -0,57 % | -1,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,34 % | -0,52 % | +0,19 % | +6,19 % | -17,20 % | -2,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,61 % | -0,42 % | -0,30 % | -0,08 % | -0,43 % | -0,23 % |
| Excess Return | -2,48 % | -3,87 % | -4,65 % | -1,88 % | -12,53 % | -10,92 % |