iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 628949
- ISIN
- DE0006289499
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 0,483 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,486 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,468 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 10,03 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 9,89 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 9,15 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 8,82 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 8,25 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 8,24 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 7,65 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 7,47 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 7,31 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.02.2031) Anleihe · WKN 110253 · ISIN DE0001102531 | 6,79 % |
| Summe: | 83,60 % |
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 118,510 EUR -0,450 EUR · -0,38 % 13.06.2025, 21:56:43 · 0 Stk. | -0,450 EUR · -0,38 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 118,635 EUR -0,440 EUR · -0,37 % 13.06.2025, 21:59:00 · unbekannt | -0,440 EUR · -0,37 % | 118,635 EUR 13.06.2025, 22:59:16 · 76 Stk. | 118,840 EUR 13.06.2025, 22:59:16 · 76 Stk. | 0,205 EUR 0,17 % |
Frankfurt verzögert | – | 118,335 EUR -0,565 EUR · -0,48 % 13.06.2025, 19:33:18 · 0 Stk. | -0,565 EUR · -0,48 % | |||
Xetra verzögert | 889 Stk. | 118,695 EUR -0,440 EUR · -0,37 % 13.06.2025, 17:36:15 · 330 Stk. | -0,440 EUR · -0,37 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,66 % | 4,36 % | 5,07 % | 7,13 % | 6,11 % | 5,08 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,60 % | -4,95 % | -13,34 % | -21,10 % | -22,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 119,15 | 119,73 | 121,85 | 131,23 | 147,47 | 150,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,78 | 115,47 | 115,32 | 112,81 | 112,81 | 112,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 118,43 | 118,15 | 118,96 | 118,48 | 127,79 | 135,46 |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,30 % | +3,62 % | +3,67 % | -0,01 % | -13,11 % | -3,01 % |
| Relativer Return | +0,00 % | -0,03 % | -0,16 % | -1,49 % | -0,79 % | -1,59 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +0,19 % | +6,19 % | -17,20 % | -2,50 % | +2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,01 % | -0,15 % | -0,37 % | -0,40 % | -0,23 % |
| Excess Return | +0,36 % | +0,10 % | -3,29 % | -9,24 % | -11,61 % | -11,84 % |