Rentenfonds • Renten Deutschland
iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- WKN
- 628949
- ISIN
- DE0006289499
•
117,655 EUR
+0,055 EUR+0,05 %
Geld
117,415 EUR
(180 Stk.)
Brief
117,835 EUR
(180 Stk.)
Fondsvolumen
375,43 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 0,532 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,483 EUR |
17.02.2025 Ausschüttend | 0,486 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 11,11 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 10,44 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 10,26 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 9,67 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 9,40 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 8,52 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 8,18 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 7,83 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 7,80 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.05.2035) Anleihe · WKN 110251 · ISIN DE0001102515 | 5,40 % |
| Summe: | 88,61 % |
Stand:
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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- KVG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen375,43 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 458 Stk. | 117,380 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 19:15:19 · 0 Stk. | +0,010 EUR · +0,01 % | 117,390 EUR heute, 19:23:12 · 1.278 Stk. | 117,770 EUR heute, 19:23:12 · 1.274 Stk. | 0,380 EUR 0,32 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 117,627 EUR +0,091 EUR · +0,08 % heute, 18:48:43 · unbekannt | +0,091 EUR · +0,08 % | 117,415 EUR heute, 18:48:43 · 256 Stk. | 117,839 EUR heute, 18:48:43 · 256 Stk. | 0,424 EUR 0,36 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 117,370 EUR +0,090 EUR · +0,08 % heute, 18:48:46 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,08 % | 117,370 EUR heute, 19:24:54 · 77 Stk. | 117,745 EUR heute, 19:24:54 · 77 Stk. | 0,375 EUR 0,32 % |
Frankfurt verzögert | – | 117,375 EUR +0,040 EUR · +0,03 % heute, 18:43:13 · 0 Stk. | +0,040 EUR · +0,03 % | 117,415 EUR heute, 18:48:43 · 171 Stk. | 117,835 EUR heute, 18:48:43 · 170 Stk. | 0,420 EUR 0,36 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 3,79 % | 4,84 % | 6,56 % | 6,14 % | 5,04 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -1,16 % | -4,95 % | -6,51 % | -21,10 % | -22,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 43,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 118,44 | 119,02 | 121,85 | 121,85 | 147,47 | 150,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,14 | 117,14 | 115,32 | 112,81 | 112,81 | 112,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 117,78 | 118,17 | 118,77 | 117,77 | 126,26 | 134,86 |
Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | -0,56 % | -0,48 % | +0,89 % | -13,98 % | -5,32 % |
| Relativer Return | +0,00 % | -0,02 % | -0,15 % | -0,63 % | -0,79 % | -1,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,14 % | +0,19 % | +6,19 % | -17,20 % | -2,50 % | +2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,65 % | +0,11 % | -0,18 % | -0,39 % | -0,43 % | -0,24 % |
| Excess Return | -3,13 % | +1,20 % | -3,62 % | -9,82 % | -12,48 % | -12,12 % |