Rentenfonds • Renten Deutschland

iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN

117,600 EUR
-0,220 EUR-0,19 %
Geld
117,215 EUR
(60 Stk.)
Brief
117,855 EUR
(60 Stk.)

Fondsvolumen
375,43 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.08.2025
Ausschüttend
0,532 EUR
15.05.2025
Ausschüttend
0,483 EUR
17.02.2025
Ausschüttend
0,486 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
11,11 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
10,44 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049
10,26 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
9,67 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
9,40 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034)
Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226
8,52 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031)
Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564
8,18 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032)
Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606
7,83 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032)
Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580
7,80 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.05.2035)
Anleihe · WKN 110251 · ISIN DE0001102515
5,40 %
Summe:88,61 %
Stand:

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Ratings zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Stammdaten zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

  • Fondsvolumen
    375,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Volatilität
1 Monat
3,72 %
3 Monate
3,79 %
1 Jahr
4,84 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
6,14 %
10 Jahre
5,04 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-4,95 %
3 Jahre
-6,51 %
5 Jahre
-21,10 %
10 Jahre
-22,43 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
118,44
3 Monate
119,02
1 Jahr
121,85
3 Jahre
121,85
5 Jahre
147,47
10 Jahre
150,99
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,14
3 Monate
117,14
1 Jahr
115,32
3 Jahre
112,81
5 Jahre
112,81
10 Jahre
112,81
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
117,78
3 Monate
118,17
1 Jahr
118,77
3 Jahre
117,77
5 Jahre
126,26
10 Jahre
134,86
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,72 %3,79 %4,84 %6,56 %6,14 %5,04 %
Maximaler Verlust-0,63 %-1,16 %-4,95 %-6,51 %-21,10 %-22,43 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %47,22 %43,33 %52,50 %
Höchstkurs (in EUR)118,44119,02121,85121,85147,47150,99
Tiefstkurs (in EUR)117,14117,14115,32112,81112,81112,81
Durchschnittspreis (in EUR)117,78118,17118,77117,77126,26134,86

Performance-Kennzahlen zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,58 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
-13,98 %
10 Jahre
-5,32 %
Relativer Return
1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
-1,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,00 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
-0,14 %
2024
+0,19 %
2023
+6,19 %
2022
-17,20 %
2021
-2,50 %
2020
+2,12 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,43 %
10 Jahre
-0,24 %
Excess Return
1 Jahr
-3,13 %
2 Jahre
+1,20 %
3 Jahre
-3,62 %
4 Jahre
-9,82 %
5 Jahre
-12,48 %
10 Jahre
-12,12 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,58 %-0,56 %-0,48 %+0,89 %-13,98 %-5,32 %
Relativer Return+0,00 %-0,02 %-0,15 %-0,63 %-0,79 %-1,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,00 %-0,01 %-0,01 %-0,02 %-0,01 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,14 %+0,19 %+6,19 %-17,20 %-2,50 %+2,12 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,65 %+0,11 %-0,18 %-0,39 %-0,43 %-0,24 %
Excess Return-3,13 %+1,20 %-3,62 %-9,82 %-12,48 %-12,12 %

ETF-Prospekte zu iShares eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 years UCITS ETF EUR Dis. (DE)