Aktuelle Analyse am Dienstag: Knorr-bremse im Stimmungstest
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Knorr-bremse. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Knorr-bremse-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (116 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 70,69 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 67,96 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Knorr-bremse eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
2. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Knorr-bremse. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine neutrale Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.
3. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Knorr-bremse-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 87,96 EUR. Der letzte Schlusskurs (67,96 EUR) weicht somit -22,74 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (71,96 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,56 Prozent), somit erhält die Knorr-bremse-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Knorr-bremse-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
4. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Knorr-bremse-Aktie hat einen Wert von 70,79. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (56,3). Entgegen dem RSI7 ist Knorr-bremse hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Knorr-bremse.
5. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,15 Prozent und liegt damit 9,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 11,67). Die Knorr-bremse-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Knorr-bremse mit einer Rendite von -31,36 Prozent mehr als 84 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,99 Prozent. Auch hier liegt Knorr-bremse mit 48,36 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
7. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,24 ist die Aktie von Knorr-bremse auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (40,86) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Knorr-bremse bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 67,96 EUR +1,52 Prozent (SP-Indikation, Stand: 02.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
