Hellofresh: Analyse am Dienstag

StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hellofresh ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hellofresh, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.

1. Relative Strength Index:

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Hellofresh anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 76,92 Punkten, was bedeutet, dass die Hellofresh-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie eine negative Einstufung. Nun zum RSI25: Der RSI25 liegt bei 63,02, was bedeutet, dass Hellofresh hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Damit erhält Hellofresh eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Technische Analyse:

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hellofresh verläuft aktuell bei 23,68 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 25,04 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,74 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 28 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Hellofresh-Aktie der aktuellen Differenz von -10,57 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:

Hellofresh erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 0,86 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +20,07 Prozent im Branchenvergleich für Hellofresh bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,04 Prozent im letzten Jahr. Hellofresh lag 24,97 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

4. Fundamental:

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 58,19 liegt Hellofresh über dem Branchendurchschnitt (53 Prozent). Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" weist einen Wert von 37,97 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine negative Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

5. Sentiment und Buzz:

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Hellofresh konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Hellofresh auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.

6. Dividende:

Hellofresh schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % und somit 3,23 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,23 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.

Hellofresh bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Hellofresh-Aktie:

Kurs: 25,41 EUR +1,49 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.10.2023 10:01:44)

ISIN: DE000A161408

Sektor: Consumer Staples

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: HFG:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.